中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询(016303)
今天最新净值
2.6891
0.0442 1.67%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.6437
-0.0012 -0.0461%
- 累计净值：2.6891
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2282亿
- 最近资产：2.87亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光 孙文
近一月中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询
近一月,中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.6891 |
2.6891 |
2.6449 |
2.6449 |
0.0442 |
1.67% |
| 2025-12-18 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.6449 |
2.6449 |
2.6622 |
2.6622 |
-0.0173 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.6622 |
2.6622 |
2.6561 |
2.6561 |
0.0061 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.6561 |
2.6561 |
2.6456 |
2.6456 |
0.0105 |
0.40% |
| 2025-12-15 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.6456 |
2.6456 |
2.6578 |
2.6578 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.6578 |
2.6578 |
2.6143 |
2.6143 |
0.0435 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.6143 |
2.6143 |
2.5367 |
2.5367 |
0.0776 |
3.06% |
| 2025-12-10 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5367 |
2.5367 |
2.5401 |
2.5401 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5401 |
2.5401 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0579 |
-2.28% |
| 2025-12-08 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5980 |
2.5980 |
2.5801 |
2.5801 |
0.0179 |
0.69% |
|
|
| 2025-12-05 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5801 |
2.5801 |
2.5414 |
2.5414 |
0.0387 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5414 |
2.5414 |
2.5581 |
2.5581 |
-0.0167 |
-0.65% |
| 2025-12-03 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5581 |
2.5581 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.0259 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5840 |
2.5840 |
2.6068 |
2.6068 |
-0.0228 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.6068 |
2.6068 |
2.5418 |
2.5418 |
0.0650 |
2.56% |
| 2025-11-28 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5418 |
2.5418 |
2.5291 |
2.5291 |
0.0127 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5291 |
2.5291 |
2.5472 |
2.5472 |
-0.0181 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5472 |
2.5472 |
2.5576 |
2.5576 |
-0.0104 |
-0.41% |
| 2025-11-25 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5576 |
2.5576 |
2.5384 |
2.5384 |
0.0192 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
2.5384 |
2.5384 |
2.5281 |
2.5281 |
0.0103 |
0.41% |
