广发均衡增长混合C基金净值查询(010535)
今天最新净值
0.9821
0.0043 0.4400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0025
-0.0003 -0.0278%
- 累计净值：0.9821
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.7298亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王颂 冯汉杰 洪志 田文舟 李阳
近一季,广发均衡增长混合C(010535)基金累计收益率5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0081 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-11 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0078 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-19 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2024-03-11 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-02-07 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0113 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0175 |
1.87% |
| 2024-02-05 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-02-02 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-01-31 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-01-29 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0018 |
-0.19% |
