广发均衡增长混合C基金净值查询(010535)
今天最新净值
1.1114
0.0008 0.07%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1120
0.0006 0.0541%
- 累计净值：1.1114
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.3666亿
- 最近资产：4.39亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王颂 冯汉杰 洪志 田文舟 李阳
近一季,广发均衡增长混合C(010535)基金累计收益率3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0131 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-05 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0058 |
-0.52% |
|
|
| 2025-11-14 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0109 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-11-04 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-10-17 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0147 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-10-10 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0278 |
2.51% |
| 2025-09-30 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0116 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0080 |
0.75% |
