广发均衡增长混合A基金净值查询(010534)
今天最新净值
1.2124
0.0193 1.62%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.1952
-0.0313 -2.5504%
- 累计净值：1.2124
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2075亿
- 最近资产：8.61亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王颂 冯汉杰 洪志 田文舟 李阳
近一季,广发均衡增长混合A(010534)基金累计收益率9.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-01-28 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0193 |
1.62% |
| 2026-01-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-01-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0147 |
1.24% |
| 2026-01-23 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0085 |
0.73% |
| 2026-01-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0153 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0047 |
-0.41% |
|
|
| 2026-01-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-01-12 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0038 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-23 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0110 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-11-04 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0057 |
-0.51% |
