景顺长城安益回报一年持有混合A(景顺长城安益回报一年持有期混合A)基金净值查询(012138)

今天最新净值 1.1981 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2574 -0.0026 -0.2035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1981
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3879亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容李怡文邓敬东李怡文

近一季景顺长城安益回报一年持有混合A|景顺长城安益回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1981	1.1981	1.1980	1.1980	0.0001	0.01%
2026-09-14	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1980	1.1980	1.1996	1.1996	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1996	1.1996	1.2007	1.2007	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2007	1.2007	1.2017	1.2017	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2017	1.2017	1.2010	1.2010	0.0007	0.06%
2026-09-08	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2010	1.2010	1.2009	1.2009	0.0001	0.01%
2026-09-07	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2009	1.2009	1.1973	1.1973	0.0036	0.30%
2026-09-04	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1973	1.1973	1.1986	1.1986	-0.0013	-0.11%
2026-09-03	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1986	1.1986	1.1981	1.1981	0.0005	0.04%
2026-09-02	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1981	1.1981	1.2006	1.2006	-0.0025	-0.21%

2026-09-01	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2006	1.2006	1.2022	1.2022	-0.0016	-0.13%
2026-08-31	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2022	1.2022	1.2014	1.2014	0.0008	0.07%
2026-08-28	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2014	1.2014	1.2024	1.2024	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2024	1.2024	1.2001	1.2001	0.0023	0.19%
2026-08-26	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2001	1.2001	1.1993	1.1993	0.0008	0.07%
2026-08-25	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1993	1.1993	1.2003	1.2003	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2003	1.2003	1.2031	1.2031	-0.0028	-0.23%
2026-08-21	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2031	1.2031	1.2011	1.2011	0.0020	0.17%
2026-08-20	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2011	1.2011	1.2010	1.2010	0.0001	0.01%
2026-08-19	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2010	1.2010	1.2078	1.2078	-0.0068	-0.56%
2026-08-18	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2078	1.2078	1.2083	1.2083	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2083	1.2083	1.2036	1.2036	0.0047	0.39%
2026-08-14	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2036	1.2036	1.2017	1.2017	0.0019	0.16%
2026-08-13	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2017	1.2017	1.2026	1.2026	-0.0009	-0.07%
2026-08-12	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2026	1.2026	1.2006	1.2006	0.0020	0.17%

2026-08-11	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2006	1.2006	1.2023	1.2023	-0.0017	-0.14%
2026-08-10	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2023	1.2023	1.2025	1.2025	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2025	1.2025	1.1999	1.1999	0.0026	0.22%
2026-08-06	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1999	1.1999	1.1992	1.1992	0.0007	0.06%
2026-08-05	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1992	1.1992	1.1973	1.1973	0.0019	0.16%
2026-08-04	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1973	1.1973	1.1922	1.1922	0.0051	0.43%
2026-08-03	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1922	1.1922	1.1937	1.1937	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1937	1.1937	1.1907	1.1907	0.0030	0.25%
2026-07-30	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1907	1.1907	1.1944	1.1944	-0.0037	-0.31%
2026-07-29	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1944	1.1944	1.1936	1.1936	0.0008	0.07%
2026-07-28	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1936	1.1936	1.2005	1.2005	-0.0069	-0.57%
2026-07-27	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2005	1.2005	1.1978	1.1978	0.0027	0.23%
2026-07-24	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1978	1.1978	1.1997	1.1997	-0.0019	-0.16%
2026-07-23	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1997	1.1997	1.2000	1.2000	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2000	1.2000	1.2010	1.2010	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2010	1.2010	1.1947	1.1947	0.0063	0.53%
2026-07-20	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1947	1.1947	1.1942	1.1942	0.0005	0.04%
2026-07-17	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1942	1.1942	1.1999	1.1999	-0.0057	-0.48%
2026-07-16	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1999	1.1999	1.2025	1.2025	-0.0026	-0.22%
2026-07-15	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2025	1.2025	1.2042	1.2042	-0.0017	-0.14%
2026-07-14	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2042	1.2042	1.2004	1.2004	0.0038	0.32%
2026-07-13	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2004	1.2004	1.2034	1.2034	-0.0030	-0.25%
2026-07-10	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2034	1.2034	1.2023	1.2023	0.0011	0.09%
2026-07-09	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2023	1.2023	1.2061	1.2061	-0.0038	-0.32%
2026-07-08	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2061	1.2061	1.2014	1.2014	0.0047	0.39%
2026-07-07	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2014	1.2014	1.2059	1.2059	-0.0045	-0.37%
2026-07-06	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2059	1.2059	1.2009	1.2009	0.0050	0.42%
2026-07-03	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2009	1.2009	1.1978	1.1978	0.0031	0.26%
2026-07-02	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1978	1.1978	1.1957	1.1957	0.0021	0.18%
2026-07-01	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1957	1.1957	1.1938	1.1938	0.0019	0.16%
2026-06-30	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1938	1.1938	1.1981	1.1981	-0.0043	-0.36%
2026-06-29	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1981	1.1981	1.1918	1.1918	0.0063	0.53%
2026-06-26	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1918	1.1918	1.1977	1.1977	-0.0059	-0.49%
2026-06-25	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1977	1.1977	1.1989	1.1989	-0.0012	-0.10%
2026-06-24	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1989	1.1989	1.2006	1.2006	-0.0017	-0.14%
2026-06-23	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2006	1.2006	1.2072	1.2072	-0.0066	-0.55%
2026-06-22	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2072	1.2072	1.2051	1.2051	0.0021	0.17%
2026-06-18	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2051	1.2051	1.2124	1.2124	-0.0073	-0.60%
2026-06-17	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2124	1.2124	1.2142	1.2142	-0.0018	-0.15%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%