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景顺长城安益回报一年持有混合A基金净值查询(012138)

今天最新净值 1.0701 0.0013 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 0.0029 0.2687%
近一季景顺长城安益回报一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金累计收益率4.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0708 1.0708 -0.0024 -0.22%
2024-03-26 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2024-03-25 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0695 1.0695 0.0011 0.10%
2024-03-22 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0763 1.0763 -0.0068 -0.63%
2024-03-21 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0763 1.0763 1.0736 1.0736 0.0027 0.25%
2024-03-20 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0736 1.0736 1.0718 1.0718 0.0018 0.17%
2024-03-19 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0718 1.0718 1.0711 1.0711 0.0007 0.07%
2024-03-18 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0701 1.0701 0.0010 0.09%
2024-03-15 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0688 1.0688 0.0013 0.12%
2024-03-14 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0667 1.0667 0.0021 0.20%
2024-03-13 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-03-12 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0643 1.0643 0.0024 0.23%
2024-03-11 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0625 1.0625 0.0018 0.17%
2024-03-08 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0608 1.0608 0.0017 0.16%
2024-03-07 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0580 1.0580 0.0028 0.26%
2024-03-06 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0568 1.0568 0.0012 0.11%
2024-03-05 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0568 1.0568 1.0579 1.0579 -0.0011 -0.10%
2024-03-04 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0579 1.0579 1.0554 1.0554 0.0025 0.24%
2024-03-01 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0537 1.0537 0.0017 0.16%
2024-02-29 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0507 1.0507 0.0030 0.29%
2024-02-28 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0561 1.0561 -0.0054 -0.51%
2024-02-27 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0561 1.0561 1.0552 1.0552 0.0009 0.09%
2024-02-26 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0552 1.0552 1.0577 1.0577 -0.0025 -0.24%
2024-02-23 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0577 1.0577 1.0572 1.0572 0.0005 0.05%
2024-02-22 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0572 1.0572 1.0503 1.0503 0.0069 0.66%
2024-02-21 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0438 1.0438 0.0065 0.62%
2024-02-20 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0407 1.0407 0.0031 0.30%
2024-02-19 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0407 1.0407 1.0354 1.0354 0.0053 0.51%
2024-02-08 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0318 1.0318 0.0037 0.36%
2024-02-06 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0210 1.0210 0.0108 1.06%
2024-02-05 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2024-02-02 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0208 1.0208 1.0230 1.0230 -0.0022 -0.22%
2024-02-01 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2024-01-31 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0252 1.0252 -0.0026 -0.25%
2024-01-30 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0321 1.0321 -0.0069 -0.67%
2024-01-29 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2024-01-26 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0327 1.0327 -0.0010 -0.10%
2024-01-25 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0231 1.0231 0.0096 0.94%
2024-01-24 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0166 1.0166 0.0065 0.64%
2024-01-23 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0143 1.0143 0.0023 0.23%
2024-01-22 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0210 1.0210 -0.0067 -0.66%
2024-01-19 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10%
2024-01-18 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0193 1.0193 0.0027 0.26%
2024-01-17 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0284 1.0284 -0.0091 -0.88%
2024-01-16 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0284 1.0284 1.0297 1.0297 -0.0013 -0.13%
2024-01-15 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0297 1.0297 1.0288 1.0288 0.0009 0.09%
2024-01-12 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0280 1.0280 0.0008 0.08%
2024-01-11 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0274 1.0274 0.0006 0.06%
2024-01-10 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0286 1.0286 -0.0012 -0.12%
2024-01-09 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2024-01-08 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0326 1.0326 -0.0038 -0.37%
2024-01-05 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2024-01-04 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0347 1.0347 -0.0014 -0.14%
2024-01-02 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0367 1.0367 -0.0020 -0.19%
2023-12-29 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0352 1.0352 0.0015 0.14%