基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城安益回报一年持有混合A(景顺长城安益回报一年持有期混合A) - 基金主页(代码:012138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1997 -0.0014 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2574 -0.0026 -0.2035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1997
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3879亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容李怡文邓敬东李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.54%	-0.08%	-0.71%	-1.05%	-2.15%	13.53%	13.02%	26.01%
同类排名	1161/1252	364/1310	551/1314	835/1300	1107/1218	549/1163	501/1117	-

景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2026	0.24%
2026-09-17	1.1997	-0.12%
2026-09-16	1.2011	0.25%
2026-09-15	1.1981	0.01%
2026-09-14	1.1980	-0.13%
2026-09-11	1.1996	-0.09%

景顺长城安益回报一年持有混合A基金动态

景顺长城安益回报一年持有混合A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

景顺长城安益回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.96%	-0.05%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.33%	-3.87%
01898	中煤能源	0.0000	2.04%	-2.44%
00700	腾讯控股	0.0000	1.59%	3.53%
00267	中信股份	0.0000	0.66%	3.21%
00981	中芯国际	0.0000	0.62%	1.11%
002422	科伦药业	0.0000	0.45%	0.61%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.45%	2.92%
00753	中国国航	0.0000	0.42%	2.81%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.42%	3.44%

景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金档案

基金代码	012138	基金简称	景顺长城安益回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	毛从容李怡文邓敬东李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	2.26亿元	最近份额	3.3879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%