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景顺长城安益回报一年持有混合A - 基金主页(代码:012138)

今天最新净值 1.0701 0.0013 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 0.0029 0.2687%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.21% 0.72% 3.35% 4.54% 3.38% 9.62% - 7.01%
同类排名 68/1382 203/1398 170/1397 51/1377 78/1273 43/1119 0/631 -
景顺长城安益回报一年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 332.3000 3.17% 3.18%
600519 贵州茅台 1.0600 2.95% 0.04%
000858 五 粮 液 9.4700 1.97% 0.29%
00700 腾讯控股 2.4900 1.34% 0.73%
601225 陕西煤业 47.4700 1.34% -0.56%
000568 泸州老窖 4.2200 1.21% 0.33%
01898 中煤能源 133.3000 1.12% 1.19%
600489 中金黄金 0.0000 0.77% 2.40%
000630 铜陵有色 0.0000 0.62% 3.71%
000596 古井贡酒 0.0000 0.61% -0.06%
景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金档案
基金代码 012138 基金简称 景顺长城安益回报一年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-06-07~2021-06-15 成立日期 2021-06-17 基金类型
基金经理 毛从容 李怡文 邓敬东 李怡文 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 14.1509亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率