景顺长城安益回报一年持有混合A基金净值查询(012138)
今天最新净值
1.0701
0.0013 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0929
0.0069 0.6377%
- 累计净值：1.0701
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.1509亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 邓敬东 李怡文
近一周,景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0035 |
-0.32% |
