景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(021961)

今天最新净值 1.0308 -0.0072 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0990
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.86亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋龚丽丽

近一季景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A(021961)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0299	1.0981	1.0308	1.0990	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0308	1.0990	1.0380	1.1062	-0.0072	-0.69%
2026-09-14	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0380	1.1062	1.0411	1.1093	-0.0031	-0.30%
2026-09-11	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0411	1.1093	1.0524	1.1206	-0.0113	-1.07%
2026-09-10	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0524	1.1206	1.0609	1.1291	-0.0085	-0.80%
2026-09-09	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0609	1.1291	1.0530	1.1212	0.0079	0.75%
2026-09-08	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0530	1.1212	1.0328	1.1010	0.0202	1.96%
2026-09-07	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0328	1.1010	1.0393	1.1075	-0.0065	-0.63%
2026-09-04	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0393	1.1075	1.0344	1.1026	0.0049	0.47%
2026-09-03	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0344	1.1026	1.0377	1.1059	-0.0033	-0.32%

2026-09-02	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0377	1.1059	1.0445	1.1127	-0.0068	-0.65%
2026-09-01	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0445	1.1127	1.0477	1.1159	-0.0032	-0.31%
2026-08-31	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0477	1.1159	1.0498	1.1180	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0498	1.1180	1.0479	1.1161	0.0019	0.18%
2026-08-27	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0479	1.1161	1.0430	1.1112	0.0049	0.47%
2026-08-26	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0430	1.1112	1.0434	1.1116	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0434	1.1116	1.0446	1.1128	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0446	1.1128	1.0416	1.1069	0.0059	0.57%
2026-08-21	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0416	1.1069	1.0249	1.0902	0.0167	1.63%
2026-08-20	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0249	1.0902	1.0202	1.0855	0.0047	0.46%
2026-08-19	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0202	1.0855	1.0207	1.0860	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0207	1.0860	1.0137	1.0790	0.0070	0.69%
2026-08-17	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0137	1.0790	0.9999	1.0652	0.0138	1.38%
2026-08-14	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9999	1.0652	0.9944	1.0597	0.0055	0.55%
2026-08-13	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9944	1.0597	1.0029	1.0682	-0.0085	-0.85%

2026-08-12	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0029	1.0682	1.0095	1.0748	-0.0066	-0.65%
2026-08-11	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0095	1.0748	1.0086	1.0739	0.0009	0.09%
2026-08-10	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0086	1.0739	1.0024	1.0677	0.0062	0.62%
2026-08-07	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0024	1.0677	0.9965	1.0618	0.0059	0.59%
2026-08-06	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9965	1.0618	1.0034	1.0687	-0.0069	-0.69%
2026-08-05	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0034	1.0687	1.0062	1.0715	-0.0028	-0.28%
2026-08-04	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0062	1.0715	1.0146	1.0799	-0.0084	-0.83%
2026-08-03	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0146	1.0799	1.0209	1.0862	-0.0063	-0.62%
2026-07-31	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0209	1.0862	1.0297	1.0950	-0.0088	-0.86%
2026-07-30	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0297	1.0950	1.0215	1.0868	0.0082	0.80%
2026-07-29	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0215	1.0868	1.0095	1.0748	0.0120	1.19%
2026-07-28	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0095	1.0748	1.0091	1.0744	0.0004	0.04%
2026-07-27	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0091	1.0744	1.0129	1.0782	-0.0038	-0.38%
2026-07-24	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0129	1.0782	1.0261	1.0885	-0.0103	-1.00%
2026-07-23	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0261	1.0885	1.0165	1.0789	0.0096	0.94%
2026-07-22	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0165	1.0789	1.0093	1.0717	0.0072	0.71%
2026-07-21	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0093	1.0717	1.0141	1.0765	-0.0048	-0.47%
2026-07-20	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0141	1.0765	0.9867	1.0491	0.0274	2.78%
2026-07-17	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9867	1.0491	0.9877	1.0501	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9877	1.0501	0.9889	1.0513	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9889	1.0513	0.9861	1.0485	0.0028	0.28%
2026-07-14	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9861	1.0485	0.9667	1.0291	0.0194	2.01%
2026-07-13	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9667	1.0291	0.9627	1.0251	0.0040	0.42%
2026-07-10	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9627	1.0251	0.9619	1.0243	0.0008	0.08%
2026-07-09	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9619	1.0243	0.9663	1.0287	-0.0044	-0.46%
2026-07-08	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9663	1.0287	0.9514	1.0138	0.0149	1.57%
2026-07-07	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9514	1.0138	0.9607	1.0231	-0.0093	-0.97%
2026-07-06	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9607	1.0231	0.9575	1.0199	0.0032	0.33%
2026-07-03	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9575	1.0199	0.9423	1.0047	0.0152	1.61%
2026-07-02	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9423	1.0047	0.9435	1.0059	-0.0012	-0.13%
2026-07-01	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9435	1.0059	0.9442	1.0066	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9442	1.0066	0.9617	1.0241	-0.0175	-1.85%
2026-06-29	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9617	1.0241	0.9602	1.0226	0.0015	0.16%
2026-06-26	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9602	1.0226	0.9759	1.0369	-0.0143	-1.47%
2026-06-25	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9759	1.0369	0.9862	1.0472	-0.0103	-1.04%
2026-06-24	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9862	1.0472	0.9888	1.0498	-0.0026	-0.26%
2026-06-23	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9888	1.0498	1.0068	1.0678	-0.0180	-1.79%
2026-06-22	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0068	1.0678	0.9989	1.0599	0.0079	0.79%
2026-06-18	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	0.9989	1.0599	1.0250	1.0860	-0.0261	-2.61%
2026-06-17	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0250	1.0860	1.0355	1.0965	-0.0105	-1.02%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%