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嘉合锦元回报混合C基金净值查询(011016)

今天最新净值 0.6974 -0.0099 -1.4000% 2024-05-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.6955 -0.0007 -0.0941%
  • 累计净值:0.6974
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0137亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:莫华寅 李国林 李超
近一季嘉合锦元回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉合锦元回报混合C(011016)基金累计收益率-9.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-05-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.6890 0.6890 0.6962 0.6962 -0.0072 -1.03%
2024-05-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.6962 0.6962 0.6974 0.6974 -0.0012 -0.17%
2024-05-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.6974 0.6974 0.7073 0.7073 -0.0099 -1.40%
2024-05-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7073 0.7073 0.7081 0.7081 -0.0008 -0.11%
2024-05-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7081 0.7081 0.7237 0.7237 -0.0156 -2.16%
2024-05-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7237 0.7237 0.7303 0.7303 -0.0066 -0.90%
2024-05-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7303 0.7303 0.7255 0.7255 0.0048 0.66%
2024-05-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7255 0.7255 0.7338 0.7338 -0.0083 -1.13%
2024-05-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7338 0.7338 0.7338 0.7338 0.0000 0.00%
2024-05-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7338 0.7338 0.7197 0.7197 0.0141 1.96%
2024-05-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7197 0.7197 0.7160 0.7160 0.0037 0.52%
2024-05-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7160 0.7160 0.7117 0.7117 0.0043 0.60%
2024-05-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7117 0.7117 0.7104 0.7104 0.0013 0.18%
2024-05-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7104 0.7104 0.7167 0.7167 -0.0063 -0.88%
2024-05-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7167 0.7167 0.7276 0.7276 -0.0109 -1.50%
2024-05-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7276 0.7276 0.7263 0.7263 0.0013 0.18%
2024-05-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7263 0.7263 0.7325 0.7325 -0.0062 -0.85%
2024-05-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7325 0.7325 0.7263 0.7263 0.0062 0.85%
2024-05-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7263 0.7263 0.7200 0.7200 0.0063 0.88%
2024-04-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7489 0.7489 0.7446 0.7446 0.0043 0.58%
2024-04-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7446 0.7446 0.7450 0.7450 -0.0004 -0.05%
2024-04-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7450 0.7450 0.7387 0.7387 0.0063 0.85%
2024-04-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7387 0.7387 0.7171 0.7171 0.0216 3.01%
2024-04-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7171 0.7171 0.7176 0.7176 -0.0005 -0.07%
2024-04-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7176 0.7176 0.7326 0.7326 -0.0150 -2.05%
2024-04-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7326 0.7326 0.7131 0.7131 0.0195 2.73%
2024-04-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7131 0.7131 0.7068 0.7068 0.0063 0.89%
2024-04-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7068 0.7068 0.6784 0.6784 0.0284 4.19%
2024-04-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.6784 0.6784 0.6884 0.6884 -0.0100 -1.45%
2024-04-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.6884 0.6884 0.6896 0.6896 -0.0012 -0.17%
2024-04-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.6896 0.6896 0.6910 0.6910 -0.0014 -0.20%
2024-04-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.6910 0.6910 0.7075 0.7075 -0.0165 -2.33%
2024-04-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7075 0.7075 0.7067 0.7067 0.0008 0.11%
2024-04-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7067 0.7067 0.7033 0.7033 0.0034 0.48%
2024-04-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7033 0.7033 0.7118 0.7118 -0.0085 -1.19%
2024-04-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7118 0.7118 0.7198 0.7198 -0.0080 -1.11%
2024-04-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7198 0.7198 0.7308 0.7308 -0.0110 -1.51%
2024-04-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7308 0.7308 0.7272 0.7272 0.0036 0.50%
2024-03-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7272 0.7272 0.7294 0.7294 -0.0022 -0.30%
2024-03-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7294 0.7294 0.7113 0.7113 0.0181 2.54%
2024-03-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7113 0.7113 0.7309 0.7309 -0.0196 -2.68%
2024-03-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7309 0.7309 0.7412 0.7412 -0.0103 -1.39%
2024-03-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7412 0.7412 0.7609 0.7609 -0.0197 -2.59%
2024-03-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7609 0.7609 0.7650 0.7650 -0.0041 -0.54%
2024-03-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7650 0.7650 0.7663 0.7663 -0.0013 -0.17%
2024-03-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7663 0.7663 0.7616 0.7616 0.0047 0.62%
2024-03-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7616 0.7616 0.7598 0.7598 0.0018 0.24%
2024-03-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7598 0.7598 0.7478 0.7478 0.0120 1.60%
2024-03-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7478 0.7478 0.7426 0.7426 0.0052 0.70%
2024-03-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7426 0.7426 0.7533 0.7533 -0.0107 -1.42%
2024-03-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7533 0.7533 0.7460 0.7460 0.0073 0.98%
2024-03-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7460 0.7460 0.7408 0.7408 0.0052 0.70%
2024-03-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7408 0.7408 0.7340 0.7340 0.0068 0.93%
2024-03-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7340 0.7340 0.7317 0.7317 0.0023 0.31%
2024-03-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7317 0.7317 0.7380 0.7380 -0.0063 -0.85%
2024-03-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7380 0.7380 0.7382 0.7382 -0.0002 -0.03%
2024-03-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7382 0.7382 0.7409 0.7409 -0.0027 -0.36%
2024-03-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7409 0.7409 0.7294 0.7294 0.0115 1.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
集成电路ETF 0.8432 2.69%
集成电路 1.0448 2.63%
金信行业优选混合发起式C 1.3835 2.60%
金信稳健策略混合C 1.1429 2.55%
东方惠新C 0.6534 2.49%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8498 2.47%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8489 2.46%
0.6493 2.35%
华富国泰民安灵活配置混合C 0.9534 2.33%
0.6406 2.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合 0.8662 0.71%
兴业聚华混合A 1.2637 0.47%
兴业聚华混合C 1.2322 0.46%
华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9855 0.41%
华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9741 0.40%
兴业聚福一年持有期混合A 1.0248 0.38%
兴业聚福一年持有期混合C 1.0209 0.38%
大成景瑞稳健配置混合A 1.1054 0.37%
大成恒享混合A 0.9956 0.37%
大成恒享混合C 0.9788 0.37%