嘉合锦元回报混合C基金净值查询(011016)

今天最新净值 0.7835 -0.0003 -0.0400% 2025-04-21

盘中实时估值(仅供参考) 0.7942 -0.0008 -0.0968%

累计净值：0.7835
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5390亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：莫华寅李国林李超

近一季嘉合锦元回报混合C基金净值查询

近一季,嘉合锦元回报混合C(011016)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-04-21	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7950	0.7950	0.7835	0.7835	0.0115	1.47%
2025-04-18	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7835	0.7835	0.7838	0.7838	-0.0003	-0.04%
2025-04-17	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7838	0.7838	0.7838	0.7838	0.0000	0.00%
2025-04-16	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7838	0.7838	0.7896	0.7896	-0.0058	-0.73%
2025-04-15	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7896	0.7896	0.7917	0.7917	-0.0021	-0.27%
2025-04-14	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7917	0.7917	0.7880	0.7880	0.0037	0.47%
2025-04-11	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7880	0.7880	0.7828	0.7828	0.0052	0.66%
2025-04-10	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7828	0.7828	0.7775	0.7775	0.0053	0.68%
2025-04-09	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7775	0.7775	0.7663	0.7663	0.0112	1.46%
2025-04-08	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7663	0.7663	0.7742	0.7742	-0.0079	-1.02%

2025-04-07	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7742	0.7742	0.8129	0.8129	-0.0387	-4.76%
2025-04-03	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8129	0.8129	0.8145	0.8145	-0.0016	-0.20%
2025-04-02	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8145	0.8145	0.8178	0.8178	-0.0033	-0.40%
2025-04-01	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8178	0.8178	0.8172	0.8172	0.0006	0.07%
2025-03-31	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8172	0.8172	0.8191	0.8191	-0.0019	-0.23%
2025-03-28	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8191	0.8191	0.8302	0.8302	-0.0111	-1.34%
2025-03-27	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8302	0.8302	0.8318	0.8318	-0.0016	-0.19%
2025-03-26	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8318	0.8318	0.8235	0.8235	0.0083	1.01%
2025-03-25	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8235	0.8235	0.8269	0.8269	-0.0034	-0.41%
2025-03-24	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8269	0.8269	0.8314	0.8314	-0.0045	-0.54%
2025-03-21	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8314	0.8314	0.8441	0.8441	-0.0127	-1.50%
2025-03-20	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8441	0.8441	0.8451	0.8451	-0.0010	-0.12%
2025-03-19	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8451	0.8451	0.8526	0.8526	-0.0075	-0.88%
2025-03-18	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8526	0.8526	0.8524	0.8524	0.0002	0.02%
2025-03-17	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8524	0.8524	0.8484	0.8484	0.0040	0.47%

2025-03-14	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8484	0.8484	0.8425	0.8425	0.0059	0.70%
2025-03-13	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8425	0.8425	0.8577	0.8577	-0.0152	-1.77%
2025-03-12	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8577	0.8577	0.8579	0.8579	-0.0002	-0.02%
2025-03-11	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8579	0.8579	0.8620	0.8620	-0.0041	-0.48%
2025-03-10	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8620	0.8620	0.8630	0.8630	-0.0010	-0.12%
2025-03-07	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8630	0.8630	0.8647	0.8647	-0.0017	-0.20%
2025-03-06	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8647	0.8647	0.8546	0.8546	0.0101	1.18%
2025-03-05	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8546	0.8546	0.8570	0.8570	-0.0024	-0.28%
2025-03-04	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8570	0.8570	0.8566	0.8566	0.0004	0.05%
2025-03-03	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8566	0.8566	0.8515	0.8515	0.0051	0.60%
2025-02-28	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8515	0.8515	0.8699	0.8699	-0.0184	-2.12%
2025-02-27	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8699	0.8699	0.8753	0.8753	-0.0054	-0.62%
2025-02-26	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8753	0.8753	0.8769	0.8769	-0.0016	-0.18%
2025-02-25	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8769	0.8769	0.8741	0.8741	0.0028	0.32%
2025-02-24	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8741	0.8741	0.8581	0.8581	0.0160	1.86%
2025-02-21	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8581	0.8581	0.8527	0.8527	0.0054	0.63%
2025-02-20	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8527	0.8527	0.8470	0.8470	0.0057	0.67%
2025-02-19	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8470	0.8470	0.8402	0.8402	0.0068	0.81%
2025-02-18	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8402	0.8402	0.8583	0.8583	-0.0181	-2.11%
2025-02-17	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8583	0.8583	0.8635	0.8635	-0.0052	-0.60%
2025-02-14	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8635	0.8635	0.8519	0.8519	0.0116	1.36%
2025-02-13	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8519	0.8519	0.8598	0.8598	-0.0079	-0.92%
2025-02-12	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8598	0.8598	0.8474	0.8474	0.0124	1.46%
2025-02-11	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8474	0.8474	0.8478	0.8478	-0.0004	-0.05%
2025-02-10	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8478	0.8478	0.8430	0.8430	0.0048	0.57%
2025-02-07	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8430	0.8430	0.8348	0.8348	0.0082	0.98%
2025-02-06	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8348	0.8348	0.8156	0.8156	0.0192	2.35%
2025-02-05	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8156	0.8156	0.7991	0.7991	0.0165	2.06%
2025-01-27	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7991	0.7991	0.8058	0.8058	-0.0067	-0.83%
2025-01-22	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8039	0.8039	0.8112	0.8112	-0.0073	-0.90%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	1.8430	7.71%
鹏华医药科技股票C	1.1373	5.97%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9270	5.92%
财通资管创新医药混合A	1.1256	5.80%
财通资管创新医药混合C	1.1199	5.80%
财通资管健康产业混合C	0.9663	5.40%
财通资管健康产业混合A	0.9795	5.39%
黄金股	1.4604	5.38%
平安鑫利混合C	1.2284	5.35%
中信建投医改C	1.2972	5.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.7677	2.16%
嘉合磐石C	0.7342	2.16%
华商双翼平衡混合C	1.7100	2.03%
华商双翼平衡混合A	1.7290	2.01%
广发均衡增长混合A	1.0412	1.75%
广发均衡增长混合C	1.0302	1.75%
金鹰民安回报定开A	0.8771	1.67%
金鹰民安回报定开C	0.8592	1.67%
汇添富添福吉祥混合C	1.2730	1.48%
汇添富添福吉祥混合A	1.2730	1.47%