金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 永赢医药创新智选混合发起C 易方达创新驱动灵活配置混合 东方新能源汽车混合 诺德新生活混合A 新华优选分红混合 海富通股票混合 永赢高端装备智选混合发起C 德邦鑫星价值灵活配置混合A 中邮核心成长混合 华商优势行业混合 前海开源公用事业股票 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉合锦元回报混合C基金净值查询(011016)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8296 0.0166 2.04% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8336 -0.0083 -0.9882%
  • 累计净值：0.8296
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5390亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫华寅 李国林 李超
近一季嘉合锦元回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合锦元回报混合C(011016)基金累计收益率3.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8419 0.8419 0.8296 0.8296 0.0123 1.48%
2025-12-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8296 0.8296 0.8130 0.8130 0.0166 2.04%
2025-12-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8130 0.8130 0.8024 0.8024 0.0106 1.32%
2025-12-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8024 0.8024 0.7920 0.7920 0.0104 1.31%
2025-12-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7920 0.7920 0.7942 0.7942 -0.0022 -0.28%
2025-12-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7942 0.7942 0.7867 0.7867 0.0075 0.95%
2025-12-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7867 0.7867 0.7753 0.7753 0.0114 1.47%
2025-12-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7753 0.7753 0.7804 0.7804 -0.0051 -0.65%
2025-12-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7804 0.7804 0.7905 0.7905 -0.0101 -1.28%
2025-12-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7905 0.7905 0.7925 0.7925 -0.0020 -0.25%
2025-12-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7925 0.7925 0.7957 0.7957 -0.0032 -0.40%
2025-11-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7957 0.7957 0.7872 0.7872 0.0085 1.08%
2025-11-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7872 0.7872 0.7883 0.7883 -0.0011 -0.14%
2025-11-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7883 0.7883 0.8082 0.8082 -0.0199 -2.52%
2025-11-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8082 0.8082 0.8112 0.8112 -0.0030 -0.37%
2025-11-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8112 0.8112 0.7899 0.7899 0.0213 2.70%
2025-11-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7899 0.7899 0.7944 0.7944 -0.0045 -0.57%
2025-11-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7944 0.7944 0.8025 0.8025 -0.0081 -1.01%
2025-11-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8025 0.8025 0.7982 0.7982 0.0043 0.54%
2025-11-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7982 0.7982 0.8086 0.8086 -0.0104 -1.29%
2025-11-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8086 0.8086 0.7925 0.7925 0.0161 2.03%
2025-11-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7925 0.7925 0.7877 0.7877 0.0048 0.61%
2025-11-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7877 0.7877 0.7869 0.7869 0.0008 0.10%
2025-11-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7869 0.7869 0.7964 0.7964 -0.0095 -1.19%
2025-11-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7964 0.7964 0.7990 0.7990 -0.0026 -0.33%
2025-11-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7990 0.7990 0.8007 0.8007 -0.0017 -0.21%
2025-11-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8007 0.8007 0.8076 0.8076 -0.0069 -0.85%
2025-11-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8076 0.8076 0.8077 0.8077 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8077 0.8077 0.8107 0.8107 -0.0030 -0.37%
2025-11-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8107 0.8107 0.8139 0.8139 -0.0032 -0.39%
2025-11-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8139 0.8139 0.8118 0.8118 0.0021 0.26%
2025-10-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8118 0.8118 0.8128 0.8128 -0.0010 -0.12%
2025-10-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8128 0.8128 0.8225 0.8225 -0.0097 -1.18%
2025-10-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8225 0.8225 0.8247 0.8247 -0.0022 -0.27%
2025-10-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8247 0.8247 0.8081 0.8081 0.0166 2.05%
2025-10-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8081 0.8081 0.8044 0.8044 0.0037 0.46%
2025-10-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8044 0.8044 0.7987 0.7987 0.0057 0.71%
2025-10-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7987 0.7987 0.7995 0.7995 -0.0008 -0.10%
2025-10-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7995 0.7995 0.8060 0.8060 -0.0065 -0.81%
2025-10-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.50%
2025-10-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8020 0.8020 0.8031 0.8031 -0.0011 -0.14%
2025-10-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8031 0.8031 0.8176 0.8176 -0.0145 -1.77%
2025-10-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8176 0.8176 0.8203 0.8203 -0.0027 -0.33%
2025-10-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8203 0.8203 0.8214 0.8214 -0.0011 -0.13%
2025-10-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8214 0.8214 0.8304 0.8304 -0.0090 -1.08%
2025-10-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8304 0.8304 0.8169 0.8169 0.0135 1.65%
2025-10-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8169 0.8169 0.8130 0.8130 0.0039 0.48%
2025-10-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8130 0.8130 0.8174 0.8174 -0.0044 -0.54%
2025-09-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8174 0.8174 0.8112 0.8112 0.0062 0.76%
2025-09-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8112 0.8112 0.8162 0.8162 -0.0050 -0.61%
2025-09-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8162 0.8162 0.8140 0.8140 0.0022 0.27%
2025-09-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8140 0.8140 0.8204 0.8204 -0.0064 -0.78%
2025-09-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8204 0.8204 0.8166 0.8166 0.0038 0.47%
2025-09-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8166 0.8166 0.8159 0.8159 0.0007 0.09%
2025-09-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8159 0.8159 0.8113 0.8113 0.0046 0.57%
2025-09-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8113 0.8113 0.8089 0.8089 0.0024 0.30%
2025-09-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8089 0.8089 0.8065 0.8065 0.0024 0.30%
2025-09-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8065 0.8065 0.7998 0.7998 0.0067 0.84%
2025-09-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7998 0.7998 0.8003 0.8003 -0.0005 -0.06%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8663 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8419 1.48%
招商睿逸混合 1.9650 0.46%
广发均衡增长混合A 1.1211 0.32%
广发均衡增长混合C 1.1074 0.32%
长江添利混合A 1.2595 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C 0.9907 0.25%
嘉合磐石A 0.8747 0.24%
嘉合磐石C 0.8343 0.24%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏