嘉合锦元回报混合C基金净值查询(011016)

今天最新净值 0.7904 0.0068 0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9057 0.0235 2.6678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7904
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5390亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：莫华寅李国林李超

近一月嘉合锦元回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦元回报混合C(011016)基金累计收益率-4.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7848	0.7848	0.7904	0.7904	-0.0056	-0.71%
2026-09-16	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7904	0.7904	0.7836	0.7836	0.0068	0.87%
2026-09-15	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7836	0.7836	0.7838	0.7838	-0.0002	-0.03%
2026-09-14	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7838	0.7838	0.7820	0.7820	0.0018	0.23%
2026-09-11	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7820	0.7820	0.7883	0.7883	-0.0063	-0.80%
2026-09-10	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7883	0.7883	0.7892	0.7892	-0.0009	-0.11%
2026-09-09	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7892	0.7892	0.7919	0.7919	-0.0027	-0.34%
2026-09-08	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7919	0.7919	0.7921	0.7921	-0.0002	-0.03%
2026-09-07	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7921	0.7921	0.7919	0.7919	0.0002	0.03%
2026-09-04	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7919	0.7919	0.7958	0.7958	-0.0039	-0.49%

2026-09-03	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7958	0.7958	0.7989	0.7989	-0.0031	-0.39%
2026-09-02	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7989	0.7989	0.8017	0.8017	-0.0028	-0.35%
2026-09-01	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8017	0.8017	0.8079	0.8079	-0.0062	-0.77%
2026-08-31	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8079	0.8079	0.7988	0.7988	0.0091	1.14%
2026-08-28	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7988	0.7988	0.8071	0.8071	-0.0083	-1.03%
2026-08-27	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8071	0.8071	0.7975	0.7975	0.0096	1.20%
2026-08-26	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7975	0.7975	0.7959	0.7959	0.0016	0.20%
2026-08-25	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7959	0.7959	0.7933	0.7933	0.0026	0.33%
2026-08-24	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7933	0.7933	0.8059	0.8059	-0.0126	-1.56%
2026-08-21	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8059	0.8059	0.8012	0.8012	0.0047	0.59%
2026-08-20	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8012	0.8012	0.8244	0.8244	-0.0232	-2.90%
2026-08-19	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8244	0.8244	0.8422	0.8422	-0.0178	-2.11%
2026-08-18	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8422	0.8422	0.8427	0.8427	-0.0005	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%