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嘉合锦元回报混合C - 基金主页(代码:011016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7848 -0.0056 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9057 0.0235 2.6678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7848
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5390亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：莫华寅李国林李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.06%	-0.44%	-6.87%	-11.02%	-2.69%	19.76%	-9.37%	-7.10%
同类排名	1268/1272	866/1337	1338/1341	1315/1324	1154/1238	274/1182	1132/1136	-

嘉合锦元回报混合C(011016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7946	1.25%
2026-09-17	0.7848	-0.71%
2026-09-16	0.7904	0.87%
2026-09-15	0.7836	-0.03%
2026-09-14	0.7838	0.23%
2026-09-11	0.7820	-0.80%

嘉合锦元回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301005	超捷股份	0.0000	8.16%	0.42%
688270	ST臻镭	0.0000	6.08%	2.76%
300900	广联航空	0.0000	3.69%	-5.72%
688387	信科移动-U	0.0000	3.57%	1.35%
688375	国博电子	0.0000	3.16%	0.95%
300136	信维通信	0.0000	2.22%	0.91%
002792	通宇通讯	0.0000	1.99%	0.75%

嘉合锦元回报混合C(011016)基金档案

基金代码	011016	基金简称	嘉合锦元回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	莫华寅李国林李超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.40亿	最近份额	0.5390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%