金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉合锦元回报混合C - 基金主页(代码:011016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8296 0.0166 2.04%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8336 -0.0083 -0.9882%

累计净值：0.8296
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5390亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：莫华寅李国林李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	5.45%	5.43%	3.02%	-4.78%	-1.57%	-12.27%	-17.04%
同类排名	1186/1289	2/1341	4/1332	43/1320	1281/1283	1223/1230	1100/1100	-

嘉合锦元回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688081	兴图新科	0.0000	5.60%	-1.56%
688070	纵横股份	0.0000	4.18%	-2.01%
002265	建设工业	0.0000	3.44%	-2.81%
002389	航天彩虹	0.0000	3.32%	3.10%
600416	湘电股份	0.0000	3.31%	-4.57%
688552	航天南湖	0.0000	3.29%	-3.07%
688636	智明达	0.0000	3.07%	-2.92%
301357	北方长龙	0.0000	2.72%	-8.19%
601606	长城军工	0.0000	2.72%	-2.95%
000738	航发控制	0.0000	2.68%	0.92%

嘉合锦元回报混合C(011016)基金档案

基金代码	011016	基金简称	嘉合锦元回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	莫华寅李国林李超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.5390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8663	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8419	1.48%
招商睿逸混合	1.9650	0.46%
广发均衡增长混合A	1.1211	0.32%
广发均衡增长混合C	1.1074	0.32%
长江添利混合A	1.2595	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
嘉合磐石A	0.8747	0.24%
嘉合磐石C	0.8343	0.24%