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嘉合锦元回报混合A基金净值查询(011015)

今天最新净值 0.7109 -0.0100 -1.3900% 2024-05-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.7090 -0.0007 -0.0941%
  • 累计净值:0.7109
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0045亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:莫华寅 李国林 李超
近一季嘉合锦元回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉合锦元回报混合A(011015)基金累计收益率-9.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-05-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7023 0.7023 0.7097 0.7097 -0.0074 -1.04%
2024-05-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7097 0.7097 0.7109 0.7109 -0.0012 -0.17%
2024-05-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7109 0.7109 0.7209 0.7209 -0.0100 -1.39%
2024-05-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7209 0.7209 0.7218 0.7218 -0.0009 -0.12%
2024-05-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7218 0.7218 0.7376 0.7376 -0.0158 -2.14%
2024-05-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7376 0.7376 0.7444 0.7444 -0.0068 -0.91%
2024-05-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7444 0.7444 0.7394 0.7394 0.0050 0.68%
2024-05-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7394 0.7394 0.7478 0.7478 -0.0084 -1.12%
2024-05-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7478 0.7478 0.7479 0.7479 -0.0001 -0.01%
2024-05-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7479 0.7479 0.7335 0.7335 0.0144 1.96%
2024-05-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7335 0.7335 0.7297 0.7297 0.0038 0.52%
2024-05-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7297 0.7297 0.7253 0.7253 0.0044 0.61%
2024-05-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7253 0.7253 0.7239 0.7239 0.0014 0.19%
2024-05-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7239 0.7239 0.7303 0.7303 -0.0064 -0.88%
2024-05-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7303 0.7303 0.7414 0.7414 -0.0111 -1.50%
2024-05-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7414 0.7414 0.7401 0.7401 0.0013 0.18%
2024-05-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7401 0.7401 0.7464 0.7464 -0.0063 -0.84%
2024-05-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7464 0.7464 0.7401 0.7401 0.0063 0.85%
2024-05-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7401 0.7401 0.7336 0.7336 0.0065 0.89%
2024-04-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7630 0.7630 0.7586 0.7586 0.0044 0.58%
2024-04-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7586 0.7586 0.7590 0.7590 -0.0004 -0.05%
2024-04-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7590 0.7590 0.7526 0.7526 0.0064 0.85%
2024-04-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7526 0.7526 0.7305 0.7305 0.0221 3.03%
2024-04-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7305 0.7305 0.7310 0.7310 -0.0005 -0.07%
2024-04-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7310 0.7310 0.7463 0.7463 -0.0153 -2.05%
2024-04-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7463 0.7463 0.7264 0.7264 0.0199 2.74%
2024-04-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7264 0.7264 0.7200 0.7200 0.0064 0.89%
2024-04-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7200 0.7200 0.6910 0.6910 0.0290 4.20%
2024-04-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.6910 0.6910 0.7012 0.7012 -0.0102 -1.45%
2024-04-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7012 0.7012 0.7024 0.7024 -0.0012 -0.17%
2024-04-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7024 0.7024 0.7038 0.7038 -0.0014 -0.20%
2024-04-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7038 0.7038 0.7206 0.7206 -0.0168 -2.33%
2024-04-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7206 0.7206 0.7198 0.7198 0.0008 0.11%
2024-04-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7198 0.7198 0.7163 0.7163 0.0035 0.49%
2024-04-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7163 0.7163 0.7249 0.7249 -0.0086 -1.19%
2024-04-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7249 0.7249 0.7330 0.7330 -0.0081 -1.11%
2024-04-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7330 0.7330 0.7442 0.7442 -0.0112 -1.50%
2024-04-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7442 0.7442 0.7405 0.7405 0.0037 0.50%
2024-03-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7405 0.7405 0.7428 0.7428 -0.0023 -0.31%
2024-03-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7428 0.7428 0.7243 0.7243 0.0185 2.55%
2024-03-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7243 0.7243 0.7442 0.7442 -0.0199 -2.67%
2024-03-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7442 0.7442 0.7547 0.7547 -0.0105 -1.39%
2024-03-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7547 0.7547 0.7748 0.7748 -0.0201 -2.59%
2024-03-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7748 0.7748 0.7789 0.7789 -0.0041 -0.53%
2024-03-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7789 0.7789 0.7802 0.7802 -0.0013 -0.17%
2024-03-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7802 0.7802 0.7754 0.7754 0.0048 0.62%
2024-03-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7754 0.7754 0.7736 0.7736 0.0018 0.23%
2024-03-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7736 0.7736 0.7613 0.7613 0.0123 1.62%
2024-03-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7613 0.7613 0.7560 0.7560 0.0053 0.70%
2024-03-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7560 0.7560 0.7669 0.7669 -0.0109 -1.42%
2024-03-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7669 0.7669 0.7594 0.7594 0.0075 0.99%
2024-03-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7594 0.7594 0.7542 0.7542 0.0052 0.69%
2024-03-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7542 0.7542 0.7472 0.7472 0.0070 0.94%
2024-03-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7472 0.7472 0.7449 0.7449 0.0023 0.31%
2024-03-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7449 0.7449 0.7513 0.7513 -0.0064 -0.85%
2024-03-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7513 0.7513 0.7514 0.7514 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7514 0.7514 0.7542 0.7542 -0.0028 -0.37%
2024-03-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7542 0.7542 0.7424 0.7424 0.0118 1.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
集成电路ETF 0.8432 2.69%
集成电路 1.0448 2.63%
金信行业优选混合发起式C 1.3835 2.60%
金信稳健策略混合C 1.1429 2.55%
东方惠新C 0.6534 2.49%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8498 2.47%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8489 2.46%
0.6493 2.35%
华富国泰民安灵活配置混合C 0.9534 2.33%
0.6406 2.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合 0.8662 0.71%
兴业聚华混合A 1.2637 0.47%
兴业聚华混合C 1.2322 0.46%
华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9855 0.41%
华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9741 0.40%
兴业聚福一年持有期混合A 1.0248 0.38%
兴业聚福一年持有期混合C 1.0209 0.38%
大成景瑞稳健配置混合A 1.1054 0.37%
大成恒享混合A 0.9956 0.37%
大成恒享混合C 0.9788 0.37%