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嘉合锦元回报混合A基金净值查询(011015)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8663 0.0128 1.50% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8577 -0.0086 -0.9882%
  • 累计净值：0.8663
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5277亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫华寅 李国林 李超
近一季嘉合锦元回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合锦元回报混合A(011015)基金累计收益率5.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8649 0.8649 0.8663 0.8663 -0.0014 -0.16%
2025-12-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8663 0.8663 0.8535 0.8535 0.0128 1.50%
2025-12-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8535 0.8535 0.8364 0.8364 0.0171 2.04%
2025-12-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8364 0.8364 0.8255 0.8255 0.0109 1.32%
2025-12-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8255 0.8255 0.8148 0.8148 0.0107 1.31%
2025-12-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8148 0.8148 0.8171 0.8171 -0.0023 -0.28%
2025-12-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8171 0.8171 0.8093 0.8093 0.0078 0.96%
2025-12-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8093 0.8093 0.7975 0.7975 0.0118 1.48%
2025-12-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7975 0.7975 0.8028 0.8028 -0.0053 -0.66%
2025-12-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8028 0.8028 0.8132 0.8132 -0.0104 -1.28%
2025-12-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8132 0.8132 0.8152 0.8152 -0.0020 -0.25%
2025-12-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8152 0.8152 0.8185 0.8185 -0.0033 -0.40%
2025-11-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8185 0.8185 0.8097 0.8097 0.0088 1.09%
2025-11-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8097 0.8097 0.8109 0.8109 -0.0012 -0.15%
2025-11-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8109 0.8109 0.8313 0.8313 -0.0204 -2.52%
2025-11-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8313 0.8313 0.8343 0.8343 -0.0030 -0.36%
2025-11-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8343 0.8343 0.8124 0.8124 0.0219 2.70%
2025-11-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8124 0.8124 0.8170 0.8170 -0.0046 -0.56%
2025-11-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8170 0.8170 0.8253 0.8253 -0.0083 -1.01%
2025-11-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8253 0.8253 0.8209 0.8209 0.0044 0.54%
2025-11-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8209 0.8209 0.8316 0.8316 -0.0107 -1.29%
2025-11-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8316 0.8316 0.8149 0.8149 0.0167 2.05%
2025-11-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8149 0.8149 0.8100 0.8100 0.0049 0.60%
2025-11-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8100 0.8100 0.8091 0.8091 0.0009 0.11%
2025-11-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8091 0.8091 0.8189 0.8189 -0.0098 -1.20%
2025-11-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8189 0.8189 0.8215 0.8215 -0.0026 -0.32%
2025-11-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8215 0.8215 0.8232 0.8232 -0.0017 -0.21%
2025-11-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8232 0.8232 0.8303 0.8303 -0.0071 -0.86%
2025-11-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8303 0.8303 0.8304 0.8304 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8304 0.8304 0.8335 0.8335 -0.0031 -0.37%
2025-11-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8335 0.8335 0.8368 0.8368 -0.0033 -0.39%
2025-11-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8368 0.8368 0.8346 0.8346 0.0022 0.26%
2025-10-31 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8346 0.8346 0.8356 0.8356 -0.0010 -0.12%
2025-10-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8356 0.8356 0.8455 0.8455 -0.0099 -1.17%
2025-10-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8455 0.8455 0.8478 0.8478 -0.0023 -0.27%
2025-10-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8478 0.8478 0.8307 0.8307 0.0171 2.06%
2025-10-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8307 0.8307 0.8269 0.8269 0.0038 0.46%
2025-10-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8269 0.8269 0.8210 0.8210 0.0059 0.72%
2025-10-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8210 0.8210 0.8218 0.8218 -0.0008 -0.10%
2025-10-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8218 0.8218 0.8285 0.8285 -0.0067 -0.81%
2025-10-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8285 0.8285 0.8243 0.8243 0.0042 0.51%
2025-10-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8243 0.8243 0.8255 0.8255 -0.0012 -0.15%
2025-10-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8255 0.8255 0.8404 0.8404 -0.0149 -1.77%
2025-10-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8404 0.8404 0.8431 0.8431 -0.0027 -0.32%
2025-10-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8431 0.8431 0.8442 0.8442 -0.0011 -0.13%
2025-10-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8442 0.8442 0.8534 0.8534 -0.0092 -1.08%
2025-10-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8534 0.8534 0.8395 0.8395 0.0139 1.66%
2025-10-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8395 0.8395 0.8355 0.8355 0.0040 0.48%
2025-10-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8355 0.8355 0.8399 0.8399 -0.0044 -0.52%
2025-09-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8399 0.8399 0.8336 0.8336 0.0063 0.76%
2025-09-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8336 0.8336 0.8386 0.8386 -0.0050 -0.60%
2025-09-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8386 0.8386 0.8364 0.8364 0.0022 0.26%
2025-09-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8364 0.8364 0.8430 0.8430 -0.0066 -0.78%
2025-09-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8430 0.8430 0.8390 0.8390 0.0040 0.48%
2025-09-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8390 0.8390 0.8383 0.8383 0.0007 0.08%
2025-09-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8383 0.8383 0.8335 0.8335 0.0048 0.58%
2025-09-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8335 0.8335 0.8310 0.8310 0.0025 0.30%
2025-09-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8310 0.8310 0.8286 0.8286 0.0024 0.29%
2025-09-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8286 0.8286 0.8216 0.8216 0.0070 0.85%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9532 0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9608 0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A 1.0214 0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C 1.0103 0.12%
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
工银聚丰混合C 1.2464 0.11%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
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