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嘉合锦元回报混合A基金净值查询(011015)

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今天最新净值 0.8663 0.0128 1.50% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8577 -0.0086 -0.9882%
  • 累计净值：0.8663
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5277亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫华寅 李国林 李超
今年以来嘉合锦元回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉合锦元回报混合A(011015)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8663 0.8663 0.8535 0.8535 0.0128 1.50%
2025-12-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8535 0.8535 0.8364 0.8364 0.0171 2.04%
2025-12-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8364 0.8364 0.8255 0.8255 0.0109 1.32%
2025-12-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8255 0.8255 0.8148 0.8148 0.0107 1.31%
2025-12-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8148 0.8148 0.8171 0.8171 -0.0023 -0.28%
2025-12-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8171 0.8171 0.8093 0.8093 0.0078 0.96%
2025-12-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8093 0.8093 0.7975 0.7975 0.0118 1.48%
2025-12-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7975 0.7975 0.8028 0.8028 -0.0053 -0.66%
2025-12-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8028 0.8028 0.8132 0.8132 -0.0104 -1.28%
2025-12-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8132 0.8132 0.8152 0.8152 -0.0020 -0.25%
2025-12-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8152 0.8152 0.8185 0.8185 -0.0033 -0.40%
2025-11-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8185 0.8185 0.8097 0.8097 0.0088 1.09%
2025-11-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8097 0.8097 0.8109 0.8109 -0.0012 -0.15%
2025-11-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8109 0.8109 0.8313 0.8313 -0.0204 -2.52%
2025-11-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8313 0.8313 0.8343 0.8343 -0.0030 -0.36%
2025-11-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8343 0.8343 0.8124 0.8124 0.0219 2.70%
2025-11-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8124 0.8124 0.8170 0.8170 -0.0046 -0.56%
2025-11-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8170 0.8170 0.8253 0.8253 -0.0083 -1.01%
2025-11-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8253 0.8253 0.8209 0.8209 0.0044 0.54%
2025-11-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8209 0.8209 0.8316 0.8316 -0.0107 -1.29%
2025-11-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8316 0.8316 0.8149 0.8149 0.0167 2.05%
2025-11-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8149 0.8149 0.8100 0.8100 0.0049 0.60%
2025-11-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8100 0.8100 0.8091 0.8091 0.0009 0.11%
2025-11-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8091 0.8091 0.8189 0.8189 -0.0098 -1.20%
2025-11-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8189 0.8189 0.8215 0.8215 -0.0026 -0.32%
2025-11-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8215 0.8215 0.8232 0.8232 -0.0017 -0.21%
2025-11-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8232 0.8232 0.8303 0.8303 -0.0071 -0.86%
2025-11-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8303 0.8303 0.8304 0.8304 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8304 0.8304 0.8335 0.8335 -0.0031 -0.37%
2025-11-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8335 0.8335 0.8368 0.8368 -0.0033 -0.39%
2025-11-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8368 0.8368 0.8346 0.8346 0.0022 0.26%
2025-10-31 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8346 0.8346 0.8356 0.8356 -0.0010 -0.12%
2025-10-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8356 0.8356 0.8455 0.8455 -0.0099 -1.17%
2025-10-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8455 0.8455 0.8478 0.8478 -0.0023 -0.27%
2025-10-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8478 0.8478 0.8307 0.8307 0.0171 2.06%
2025-10-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8307 0.8307 0.8269 0.8269 0.0038 0.46%
2025-10-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8269 0.8269 0.8210 0.8210 0.0059 0.72%
2025-10-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8210 0.8210 0.8218 0.8218 -0.0008 -0.10%
2025-10-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8218 0.8218 0.8285 0.8285 -0.0067 -0.81%
2025-10-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8285 0.8285 0.8243 0.8243 0.0042 0.51%
2025-10-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8243 0.8243 0.8255 0.8255 -0.0012 -0.15%
2025-10-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8255 0.8255 0.8404 0.8404 -0.0149 -1.77%
2025-10-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8404 0.8404 0.8431 0.8431 -0.0027 -0.32%
2025-10-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8431 0.8431 0.8442 0.8442 -0.0011 -0.13%
2025-10-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8442 0.8442 0.8534 0.8534 -0.0092 -1.08%
2025-10-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8534 0.8534 0.8395 0.8395 0.0139 1.66%
2025-10-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8395 0.8395 0.8355 0.8355 0.0040 0.48%
2025-10-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8355 0.8355 0.8399 0.8399 -0.0044 -0.52%
2025-09-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8399 0.8399 0.8336 0.8336 0.0063 0.76%
2025-09-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8336 0.8336 0.8386 0.8386 -0.0050 -0.60%
2025-09-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8386 0.8386 0.8364 0.8364 0.0022 0.26%
2025-09-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8364 0.8364 0.8430 0.8430 -0.0066 -0.78%
2025-09-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8430 0.8430 0.8390 0.8390 0.0040 0.48%
2025-09-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8390 0.8390 0.8383 0.8383 0.0007 0.08%
2025-09-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8383 0.8383 0.8335 0.8335 0.0048 0.58%
2025-09-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8335 0.8335 0.8310 0.8310 0.0025 0.30%
2025-09-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8310 0.8310 0.8286 0.8286 0.0024 0.29%
2025-09-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8286 0.8286 0.8216 0.8216 0.0070 0.85%
2025-09-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8216 0.8216 0.8222 0.8222 -0.0006 -0.07%
2025-09-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8222 0.8222 0.8272 0.8272 -0.0050 -0.60%
2025-09-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8272 0.8272 0.8258 0.8258 0.0014 0.17%
2025-09-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8258 0.8258 0.8191 0.8191 0.0067 0.82%
2025-09-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8191 0.8191 0.8172 0.8172 0.0019 0.23%
2025-09-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8172 0.8172 0.8248 0.8248 -0.0076 -0.92%
2025-09-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8248 0.8248 0.8241 0.8241 0.0007 0.08%
2025-09-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8241 0.8241 0.8188 0.8188 0.0053 0.65%
2025-09-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8188 0.8188 0.8338 0.8338 -0.0150 -1.80%
2025-09-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8338 0.8338 0.8569 0.8569 -0.0231 -2.70%
2025-09-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8569 0.8569 0.8670 0.8670 -0.0101 -1.16%
2025-09-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8670 0.8670 0.8727 0.8727 -0.0057 -0.65%
2025-08-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8727 0.8727 0.8719 0.8719 0.0008 0.09%
2025-08-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8719 0.8719 0.8697 0.8697 0.0022 0.25%
2025-08-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8697 0.8697 0.8847 0.8847 -0.0150 -1.70%
2025-08-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8847 0.8847 0.8810 0.8810 0.0037 0.42%
2025-08-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8810 0.8810 0.8791 0.8791 0.0019 0.22%
2025-08-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8791 0.8791 0.8728 0.8728 0.0063 0.72%
2025-08-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8728 0.8728 0.8755 0.8755 -0.0027 -0.31%
2025-08-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8755 0.8755 0.8785 0.8785 -0.0030 -0.34%
2025-08-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8785 0.8785 0.8816 0.8816 -0.0031 -0.35%
2025-08-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8816 0.8816 0.8740 0.8740 0.0076 0.87%
2025-08-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8740 0.8740 0.8684 0.8684 0.0056 0.64%
2025-08-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8684 0.8684 0.8821 0.8821 -0.0137 -1.55%
2025-08-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8821 0.8821 0.8771 0.8771 0.0050 0.57%
2025-08-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8771 0.8771 0.8830 0.8830 -0.0059 -0.67%
2025-08-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8830 0.8830 0.8817 0.8817 0.0013 0.15%
2025-08-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8817 0.8817 0.8878 0.8878 -0.0061 -0.69%
2025-08-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8878 0.8878 0.8903 0.8903 -0.0025 -0.28%
2025-08-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8903 0.8903 0.8822 0.8822 0.0081 0.92%
2025-08-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8822 0.8822 0.8809 0.8809 0.0013 0.15%
2025-08-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8809 0.8809 0.8630 0.8630 0.0179 2.07%
2025-08-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8630 0.8630 0.8611 0.8611 0.0019 0.22%
2025-07-31 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8611 0.8611 0.8606 0.8606 0.0005 0.06%
2025-07-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8606 0.8606 0.8705 0.8705 -0.0099 -1.14%
2025-07-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8705 0.8705 0.8613 0.8613 0.0092 1.07%
2025-07-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8613 0.8613 0.8557 0.8557 0.0056 0.65%
2025-07-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8557 0.8557 0.8580 0.8580 -0.0023 -0.27%
2025-07-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8580 0.8580 0.8565 0.8565 0.0015 0.18%
2025-07-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8565 0.8565 0.8620 0.8620 -0.0055 -0.64%
2025-07-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8620 0.8620 0.8622 0.8622 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8622 0.8622 0.8521 0.8521 0.0101 1.19%
2025-07-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8521 0.8521 0.8494 0.8494 0.0027 0.32%
2025-07-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8494 0.8494 0.8361 0.8361 0.0133 1.59%
2025-07-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8361 0.8361 0.8388 0.8388 -0.0027 -0.32%
2025-07-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8388 0.8388 0.8413 0.8413 -0.0025 -0.30%
2025-07-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8413 0.8413 0.8419 0.8419 -0.0006 -0.07%
2025-07-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8419 0.8419 0.8402 0.8402 0.0017 0.20%
2025-07-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8402 0.8402 0.8454 0.8454 -0.0052 -0.62%
2025-07-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8454 0.8454 0.8449 0.8449 0.0005 0.06%
2025-07-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8449 0.8449 0.8457 0.8457 -0.0008 -0.09%
2025-07-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8457 0.8457 0.8411 0.8411 0.0046 0.55%
2025-07-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8411 0.8411 0.8461 0.8461 -0.0050 -0.59%
2025-07-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8461 0.8461 0.8412 0.8412 0.0049 0.58%
2025-07-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8412 0.8412 0.8509 0.8509 -0.0097 -1.14%
2025-07-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8509 0.8509 0.8503 0.8503 0.0006 0.07%
2025-06-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8503 0.8503 0.8347 0.8347 0.0156 1.87%
2025-06-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8347 0.8347 0.8357 0.8357 -0.0010 -0.12%
2025-06-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8357 0.8357 0.8331 0.8331 0.0026 0.31%
2025-06-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8331 0.8331 0.8258 0.8258 0.0073 0.88%
2025-06-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8258 0.8258 0.8147 0.8147 0.0111 1.36%
2025-06-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8147 0.8147 0.8105 0.8105 0.0042 0.52%
2025-06-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8105 0.8105 0.8164 0.8164 -0.0059 -0.72%
2025-06-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8164 0.8164 0.8269 0.8269 -0.0105 -1.27%
2025-06-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8269 0.8269 0.8285 0.8285 -0.0016 -0.19%
2025-06-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8285 0.8285 0.8303 0.8303 -0.0018 -0.22%
2025-06-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8303 0.8303 0.8301 0.8301 0.0002 0.02%
2025-06-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8301 0.8301 0.8291 0.8291 0.0010 0.12%
2025-06-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8291 0.8291 0.8311 0.8311 -0.0020 -0.24%
2025-06-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8311 0.8311 0.8310 0.8310 0.0001 0.01%
2025-06-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8310 0.8310 0.8373 0.8373 -0.0063 -0.75%
2025-06-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8373 0.8373 0.8326 0.8326 0.0047 0.56%
2025-06-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8326 0.8326 0.8362 0.8362 -0.0036 -0.43%
2025-06-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8362 0.8362 0.8359 0.8359 0.0003 0.04%
2025-06-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8359 0.8359 0.8397 0.8397 -0.0038 -0.45%
2025-06-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8397 0.8397 0.8386 0.8386 0.0011 0.13%
2025-05-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8386 0.8386 0.8400 0.8400 -0.0014 -0.17%
2025-05-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8400 0.8400 0.8284 0.8284 0.0116 1.40%
2025-05-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8284 0.8284 0.8304 0.8304 -0.0020 -0.24%
2025-05-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8304 0.8304 0.8321 0.8321 -0.0017 -0.20%
2025-05-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8321 0.8321 0.8301 0.8301 0.0020 0.24%
2025-05-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8301 0.8301 0.8317 0.8317 -0.0016 -0.19%
2025-05-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8317 0.8317 0.8323 0.8323 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8323 0.8323 0.8353 0.8353 -0.0030 -0.36%
2025-05-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8353 0.8353 0.8372 0.8372 -0.0019 -0.23%
2025-05-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8372 0.8372 0.8361 0.8361 0.0011 0.13%
2025-05-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8361 0.8361 0.8364 0.8364 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8364 0.8364 0.8474 0.8474 -0.0110 -1.30%
2025-05-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8474 0.8474 0.8527 0.8527 -0.0053 -0.62%
2025-05-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8527 0.8527 0.8547 0.8547 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8547 0.8547 0.8451 0.8451 0.0096 1.14%
2025-05-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8451 0.8451 0.8539 0.8539 -0.0088 -1.03%
2025-05-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8539 0.8539 0.8491 0.8491 0.0048 0.57%
2025-05-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8491 0.8491 0.8429 0.8429 0.0062 0.74%
2025-05-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8429 0.8429 0.8310 0.8310 0.0119 1.43%
2025-04-30 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8310 0.8310 0.8202 0.8202 0.0108 1.32%
2025-04-29 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8202 0.8202 0.8157 0.8157 0.0045 0.55%
2025-04-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8157 0.8157 0.8227 0.8227 -0.0070 -0.85%
2025-04-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8227 0.8227 0.8203 0.8203 0.0024 0.29%
2025-04-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8203 0.8203 0.8276 0.8276 -0.0073 -0.88%
2025-04-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8276 0.8276 0.8089 0.8089 0.0187 2.31%
2025-04-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8089 0.8089 0.8147 0.8147 -0.0058 -0.71%
2025-04-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8147 0.8147 0.8029 0.8029 0.0118 1.47%
2025-04-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8029 0.8029 0.8032 0.8032 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8032 0.8032 0.8032 0.8032 0.0000 0.00%
2025-04-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8032 0.8032 0.8091 0.8091 -0.0059 -0.73%
2025-04-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8091 0.8091 0.8112 0.8112 -0.0021 -0.26%
2025-04-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8112 0.8112 0.8074 0.8074 0.0038 0.47%
2025-04-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8074 0.8074 0.8021 0.8021 0.0053 0.66%
2025-04-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8021 0.8021 0.7967 0.7967 0.0054 0.68%
2025-04-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7967 0.7967 0.7851 0.7851 0.0116 1.48%
2025-04-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7851 0.7851 0.7932 0.7932 -0.0081 -1.02%
2025-04-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7932 0.7932 0.8328 0.8328 -0.0396 -4.76%
2025-04-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8328 0.8328 0.8345 0.8345 -0.0017 -0.20%
2025-04-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8345 0.8345 0.8378 0.8378 -0.0033 -0.39%
2025-04-01 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8378 0.8378 0.8372 0.8372 0.0006 0.07%
2025-03-31 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8372 0.8372 0.8391 0.8391 -0.0019 -0.23%
2025-03-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8391 0.8391 0.8504 0.8504 -0.0113 -1.33%
2025-03-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8504 0.8504 0.8521 0.8521 -0.0017 -0.20%
2025-03-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8521 0.8521 0.8435 0.8435 0.0086 1.02%
2025-03-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8435 0.8435 0.8470 0.8470 -0.0035 -0.41%
2025-03-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8470 0.8470 0.8516 0.8516 -0.0046 -0.54%
2025-03-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8516 0.8516 0.8646 0.8646 -0.0130 -1.50%
2025-03-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8646 0.8646 0.8656 0.8656 -0.0010 -0.12%
2025-03-19 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8656 0.8656 0.8732 0.8732 -0.0076 -0.87%
2025-03-18 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8732 0.8732 0.8730 0.8730 0.0002 0.02%
2025-03-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8730 0.8730 0.8689 0.8689 0.0041 0.47%
2025-03-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8689 0.8689 0.8628 0.8628 0.0061 0.71%
2025-03-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8628 0.8628 0.8784 0.8784 -0.0156 -1.78%
2025-03-12 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8784 0.8784 0.8786 0.8786 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8786 0.8786 0.8827 0.8827 -0.0041 -0.46%
2025-03-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8827 0.8827 0.8838 0.8838 -0.0011 -0.12%
2025-03-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8838 0.8838 0.8854 0.8854 -0.0016 -0.18%
2025-03-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8854 0.8854 0.8751 0.8751 0.0103 1.18%
2025-03-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8751 0.8751 0.8775 0.8775 -0.0024 -0.27%
2025-03-04 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8775 0.8775 0.8772 0.8772 0.0003 0.03%
2025-03-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8772 0.8772 0.8719 0.8719 0.0053 0.61%
2025-02-28 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8719 0.8719 0.8907 0.8907 -0.0188 -2.11%
2025-02-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8907 0.8907 0.8962 0.8962 -0.0055 -0.61%
2025-02-26 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8962 0.8962 0.8979 0.8979 -0.0017 -0.19%
2025-02-25 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8979 0.8979 0.8950 0.8950 0.0029 0.32%
2025-02-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8950 0.8950 0.8785 0.8785 0.0165 1.88%
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2025-02-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8545 0.8545 0.8348 0.8348 0.0197 2.36%
2025-02-05 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8348 0.8348 0.8179 0.8179 0.0169 2.07%
2025-01-27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8179 0.8179 0.8246 0.8246 -0.0067 -0.81%
2025-01-24 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8246 0.8246 0.8229 0.8229 0.0017 0.21%
2025-01-23 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8229 0.8229 0.8226 0.8226 0.0003 0.04%
2025-01-22 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8226 0.8226 0.8301 0.8301 -0.0075 -0.90%
2025-01-21 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8301 0.8301 0.8237 0.8237 0.0064 0.78%
2025-01-20 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8237 0.8237 0.8222 0.8222 0.0015 0.18%
2025-01-17 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8222 0.8222 0.8245 0.8245 -0.0023 -0.28%
2025-01-16 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8245 0.8245 0.8250 0.8250 -0.0005 -0.06%
2025-01-15 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8250 0.8250 0.8276 0.8276 -0.0026 -0.31%
2025-01-14 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8276 0.8276 0.8046 0.8046 0.0230 2.86%
2025-01-13 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8046 0.8046 0.8050 0.8050 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8050 0.8050 0.8124 0.8124 -0.0074 -0.91%
2025-01-09 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8124 0.8124 0.8078 0.8078 0.0046 0.57%
2025-01-08 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8078 0.8078 0.8093 0.8093 -0.0015 -0.19%
2025-01-07 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8093 0.8093 0.8017 0.8017 0.0076 0.95%
2025-01-06 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8017 0.8017 0.8056 0.8056 -0.0039 -0.48%
2025-01-03 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8056 0.8056 0.8239 0.8239 -0.0183 -2.22%
2025-01-02 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8239 0.8239 0.8412 0.8412 -0.0173 -2.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9532 0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9608 0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A 1.0214 0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C 1.0103 0.12%
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
工银聚丰混合C 1.2464 0.11%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
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