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嘉合锦元回报混合A基金净值查询(011015)

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今天最新净值 0.8663 0.0128 1.50% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8577 -0.0086 -0.9882%

累计净值：0.8663
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5277亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：莫华寅李国林李超

近一周嘉合锦元回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合锦元回报混合A(011015)基金累计收益率6.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8649	0.8649	0.8663	0.8663	-0.0014	-0.16%
2025-12-15	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8663	0.8663	0.8535	0.8535	0.0128	1.50%
2025-12-12	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8535	0.8535	0.8364	0.8364	0.0171	2.04%
2025-12-11	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8364	0.8364	0.8255	0.8255	0.0109	1.32%
2025-12-10	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8255	0.8255	0.8148	0.8148	0.0107	1.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%