嘉合锦元回报混合A基金净值查询(011015)

今天最新净值 0.8170 0.0071 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9334 0.0243 2.6678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8170
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5277亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：莫华寅李国林李超

近一月嘉合锦元回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦元回报混合A(011015)基金累计收益率-6.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8112	0.8112	0.8170	0.8170	-0.0058	-0.71%
2026-09-16	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8170	0.8170	0.8099	0.8099	0.0071	0.88%
2026-09-15	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8099	0.8099	0.8100	0.8100	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8100	0.8100	0.8082	0.8082	0.0018	0.22%
2026-09-11	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8082	0.8082	0.8147	0.8147	-0.0065	-0.80%
2026-09-10	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8147	0.8147	0.8156	0.8156	-0.0009	-0.11%
2026-09-09	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8156	0.8156	0.8183	0.8183	-0.0027	-0.33%
2026-09-08	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8183	0.8183	0.8186	0.8186	-0.0003	-0.04%
2026-09-07	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8186	0.8186	0.8184	0.8184	0.0002	0.02%
2026-09-04	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8184	0.8184	0.8224	0.8224	-0.0040	-0.49%

2026-09-03	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8224	0.8224	0.8255	0.8255	-0.0031	-0.38%
2026-09-02	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8255	0.8255	0.8284	0.8284	-0.0029	-0.35%
2026-09-01	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8284	0.8284	0.8348	0.8348	-0.0064	-0.77%
2026-08-31	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8348	0.8348	0.8254	0.8254	0.0094	1.14%
2026-08-28	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8254	0.8254	0.8339	0.8339	-0.0085	-1.02%
2026-08-27	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8339	0.8339	0.8239	0.8239	0.0100	1.21%
2026-08-26	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8239	0.8239	0.8223	0.8223	0.0016	0.19%
2026-08-25	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8223	0.8223	0.8196	0.8196	0.0027	0.33%
2026-08-24	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8196	0.8196	0.8325	0.8325	-0.0129	-1.55%
2026-08-21	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8325	0.8325	0.8277	0.8277	0.0048	0.58%
2026-08-20	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8277	0.8277	0.8516	0.8516	-0.0239	-2.89%
2026-08-19	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8516	0.8516	0.8701	0.8701	-0.0185	-2.13%
2026-08-18	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8701	0.8701	0.8706	0.8706	-0.0005	-0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%