工银聚丰混合C基金净值查询(011533)
今天最新净值
1.2330
-0.0023 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2406
-0.0034 -0.2749%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5239亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛震山 景晓达 刘婷
近一季,工银聚丰混合C(011533)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0116 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0024 |
0.20% |
