平安恒泰1年持有混合A基金净值查询(013765)

今天最新净值 1.0737 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0481 0.0005 0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1342亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：高勇标周恩源

近一季平安恒泰1年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安恒泰1年持有混合A(013765)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0737	1.0737	1.0737	1.0737	0.0000	0.00%
2026-09-15	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0737	1.0737	1.0742	1.0742	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2026-09-11	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0742	1.0742	1.0744	1.0744	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2026-09-08	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-09-07	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2026-09-04	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0744	1.0744	1.0744	1.0744	0.0000	0.00%
2026-09-03	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0744	1.0744	1.0739	1.0739	0.0005	0.05%

2026-09-02	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0739	1.0739	1.0752	1.0752	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0752	1.0752	1.0755	1.0755	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0755	1.0755	1.0744	1.0744	0.0011	0.10%
2026-08-28	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0744	1.0744	1.0753	1.0753	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0753	1.0753	1.0737	1.0737	0.0016	0.15%
2026-08-26	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0737	1.0737	1.0731	1.0731	0.0006	0.06%
2026-08-25	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0731	1.0731	1.0734	1.0734	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0734	1.0734	1.0740	1.0740	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2026-08-20	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0740	1.0740	1.0741	1.0741	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0741	1.0741	1.0776	1.0776	-0.0035	-0.32%
2026-08-18	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0776	1.0776	1.0773	1.0773	0.0003	0.03%
2026-08-17	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0773	1.0773	1.0747	1.0747	0.0026	0.24%
2026-08-14	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0747	1.0747	1.0738	1.0738	0.0009	0.08%
2026-08-13	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0738	1.0738	1.0742	1.0742	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0742	1.0742	1.0733	1.0733	0.0009	0.08%
2026-08-11	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0733	1.0733	1.0752	1.0752	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0752	1.0752	1.0743	1.0743	0.0009	0.08%
2026-08-07	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0743	1.0743	1.0724	1.0724	0.0019	0.18%
2026-08-06	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0724	1.0724	1.0725	1.0725	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0725	1.0725	1.0720	1.0720	0.0005	0.05%
2026-08-04	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0720	1.0720	1.0729	1.0729	-0.0009	-0.08%
2026-08-03	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%
2026-07-31	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0729	1.0729	1.0734	1.0734	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0734	1.0734	1.0730	1.0730	0.0004	0.04%
2026-07-29	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0730	1.0730	1.0725	1.0725	0.0005	0.05%
2026-07-28	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0725	1.0725	1.0730	1.0730	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0730	1.0730	1.0670	1.0670	0.0060	0.56%
2026-07-24	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0670	1.0670	1.0677	1.0677	-0.0007	-0.07%
2026-07-23	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0678	1.0678	1.0676	1.0676	0.0002	0.02%
2026-07-21	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%
2026-07-20	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0676	1.0676	1.0665	1.0665	0.0011	0.10%
2026-07-17	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0665	1.0665	1.0671	1.0671	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0671	1.0671	1.0681	1.0681	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2026-07-14	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0677	1.0677	1.0667	1.0667	0.0010	0.09%
2026-07-13	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0667	1.0667	1.0693	1.0693	-0.0026	-0.24%
2026-07-10	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0693	1.0693	1.0722	1.0722	-0.0029	-0.27%
2026-07-09	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0722	1.0722	1.0707	1.0707	0.0015	0.14%
2026-07-08	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0707	1.0707	1.0721	1.0721	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0721	1.0721	1.0740	1.0740	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0740	1.0740	1.0743	1.0743	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0743	1.0743	1.0757	1.0757	-0.0014	-0.13%
2026-07-02	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0757	1.0757	1.0827	1.0827	-0.0070	-0.65%
2026-07-01	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0827	1.0827	1.0839	1.0839	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0839	1.0839	1.0822	1.0822	0.0017	0.16%
2026-06-29	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0822	1.0822	1.0832	1.0832	-0.0010	-0.09%
2026-06-26	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0832	1.0832	1.0859	1.0859	-0.0027	-0.25%
2026-06-25	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0859	1.0859	1.0824	1.0824	0.0035	0.32%
2026-06-24	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0824	1.0824	1.0793	1.0793	0.0031	0.29%
2026-06-23	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0793	1.0793	1.0877	1.0877	-0.0084	-0.77%
2026-06-22	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0877	1.0877	1.0837	1.0837	0.0040	0.37%
2026-06-18	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0837	1.0837	1.0804	1.0804	0.0033	0.31%
2026-06-17	013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0804	1.0804	1.0777	1.0777	0.0027	0.25%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%