广发中证全指建筑材料指数C基金净值查询(004857)
今天最新净值
0.9073
0.0040 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8583
0.0154 1.8320%
- 累计净值：0.9073
- 成立日期：2017-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.0528亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 罗国庆
近一季,广发中证全指建筑材料指数C(004857)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0122 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0150 |
-1.75% |
| 2024-04-22 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0276 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0217 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0056 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0144 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0162 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0097 |
1.11% |
| 2024-04-08 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0182 |
-2.03% |
| 2024-04-03 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0236 |
2.71% |
| 2024-03-29 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0177 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0135 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8964 |
0.8964 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0047 |
-0.52% |
|
|
| 2024-03-20 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0106 |
-1.16% |
| 2024-03-12 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9139 |
0.9139 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0199 |
2.23% |
| 2024-03-11 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0105 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0098 |
-1.09% |
| 2024-03-01 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0171 |
1.94% |
| 2024-02-28 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8795 |
0.8795 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0216 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0098 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0155 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0049 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0228 |
2.68% |
| 2024-02-07 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0137 |
1.64% |
| 2024-02-06 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0303 |
3.75% |
| 2024-02-05 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0274 |
-3.28% |
| 2024-02-02 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0158 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2024-01-31 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0170 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0234 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0078 |
-0.86% |
