广发中证全指建筑材料指数C基金净值查询(004857)
今天最新净值
0.8551
0.0122 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8886
0.0335 3.9211%
- 累计净值：0.8551
- 成立日期：2017-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.0528亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 罗国庆
近一月,广发中证全指建筑材料指数C(004857)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0122 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0150 |
-1.75% |
| 2024-04-22 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0276 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0217 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0056 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0144 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0162 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0097 |
1.11% |
| 2024-04-08 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0182 |
-2.03% |
| 2024-04-03 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0236 |
2.71% |
| 2024-03-29 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0015 |
-0.17% |
