安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询(010661)
今天最新净值
1.1130
-0.0042 -0.3800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1012
0.0069 0.6333%
- 累计净值:1.2344
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.1152亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张翼飞 李君
近一季,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率3.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1012 |
1.2226 |
1.0943 |
1.2157 |
0.0069 |
0.63% |
2024-03-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0943 |
1.2157 |
1.1012 |
1.2226 |
-0.0069 |
-0.63% |
2024-03-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1012 |
1.2226 |
1.1040 |
1.2254 |
-0.0028 |
-0.25% |
2024-03-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1040 |
1.2254 |
1.1070 |
1.2284 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1070 |
1.2284 |
1.1153 |
1.2367 |
-0.0083 |
-0.74% |
2024-03-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1153 |
1.2367 |
1.1127 |
1.2341 |
0.0026 |
0.23% |
2024-03-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1127 |
1.2341 |
1.1091 |
1.2305 |
0.0036 |
0.32% |
2024-03-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1091 |
1.2305 |
1.1111 |
1.2325 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-03-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1130 |
1.2344 |
1.1172 |
1.2386 |
-0.0042 |
-0.38% |
2024-03-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1172 |
1.2386 |
1.1182 |
1.2396 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
2024-03-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1182 |
1.2396 |
1.1235 |
1.2449 |
-0.0053 |
-0.47% |
2024-03-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1235 |
1.2449 |
1.1167 |
1.2381 |
0.0068 |
0.61% |
2024-03-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1167 |
1.2381 |
1.1164 |
1.2378 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1164 |
1.2378 |
1.1111 |
1.2325 |
0.0053 |
0.48% |
2024-03-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1111 |
1.2325 |
1.1108 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1108 |
1.2322 |
1.1089 |
1.2303 |
0.0019 |
0.17% |
2024-03-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1089 |
1.2303 |
1.1148 |
1.2362 |
-0.0059 |
-0.53% |
2024-03-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1148 |
1.2362 |
1.1184 |
1.2398 |
-0.0036 |
-0.32% |
2024-03-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1184 |
1.2398 |
1.1157 |
1.2371 |
0.0027 |
0.24% |
2024-02-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1157 |
1.2371 |
1.1136 |
1.2350 |
0.0021 |
0.19% |
2024-02-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1136 |
1.2350 |
1.1273 |
1.2487 |
-0.0137 |
-1.22% |
2024-02-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1273 |
1.2487 |
1.1240 |
1.2454 |
0.0033 |
0.29% |
2024-02-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1240 |
1.2454 |
1.1275 |
1.2489 |
-0.0035 |
-0.31% |
2024-02-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1275 |
1.2489 |
1.1277 |
1.2491 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1277 |
1.2491 |
1.1176 |
1.2390 |
0.0101 |
0.90% |
|
2024-02-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1176 |
1.2390 |
1.1039 |
1.2253 |
0.0137 |
1.24% |
2024-02-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1039 |
1.2253 |
1.0926 |
1.2140 |
0.0113 |
1.03% |
2024-02-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0926 |
1.2140 |
1.0845 |
1.2059 |
0.0081 |
0.75% |
2024-02-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0845 |
1.2059 |
1.0774 |
1.1988 |
0.0071 |
0.66% |
2024-02-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0774 |
1.1988 |
1.0785 |
1.1999 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-02-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0785 |
1.1999 |
1.0621 |
1.1835 |
0.0164 |
1.54% |
2024-02-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0621 |
1.1835 |
1.0667 |
1.1881 |
-0.0046 |
-0.43% |
2024-02-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0667 |
1.1881 |
1.0678 |
1.1892 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-02-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0678 |
1.1892 |
1.0716 |
1.1930 |
-0.0038 |
-0.35% |
2024-01-31 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0716 |
1.1930 |
1.0764 |
1.1978 |
-0.0048 |
-0.45% |
2024-01-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0764 |
1.1978 |
1.0882 |
1.2096 |
-0.0118 |
-1.08% |
2024-01-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0882 |
1.2096 |
1.0891 |
1.2105 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0891 |
1.2105 |
1.0855 |
1.2069 |
0.0036 |
0.33% |
2024-01-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0855 |
1.2069 |
1.0640 |
1.1854 |
0.0215 |
2.02% |
2024-01-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0640 |
1.1854 |
1.0528 |
1.1742 |
0.0112 |
1.06% |
2024-01-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0528 |
1.1742 |
1.0440 |
1.1654 |
0.0088 |
0.84% |
2024-01-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0440 |
1.1654 |
1.0604 |
1.1818 |
-0.0164 |
-1.55% |
2024-01-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0604 |
1.1818 |
1.0652 |
1.1866 |
-0.0048 |
-0.45% |
2024-01-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0652 |
1.1866 |
1.0628 |
1.1842 |
0.0024 |
0.23% |
2024-01-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0628 |
1.1842 |
1.0784 |
1.1998 |
-0.0156 |
-1.45% |
2024-01-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0784 |
1.1998 |
1.0809 |
1.2023 |
-0.0025 |
-0.23% |
2024-01-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0809 |
1.2023 |
1.0811 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0811 |
1.2025 |
1.0786 |
1.2000 |
0.0025 |
0.23% |
2024-01-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0786 |
1.2000 |
1.0764 |
1.1978 |
0.0022 |
0.20% |
2024-01-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0764 |
1.1978 |
1.0778 |
1.1992 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-01-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0778 |
1.1992 |
1.0769 |
1.1983 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0769 |
1.1983 |
1.1057 |
1.2071 |
-0.0088 |
-0.80% |
2024-01-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1057 |
1.2071 |
1.1039 |
1.2053 |
0.0018 |
0.16% |
2024-01-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1039 |
1.2053 |
1.1029 |
1.2043 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1029 |
1.2043 |
1.1060 |
1.2074 |
-0.0031 |
-0.28% |
2024-01-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1060 |
1.2074 |
1.1096 |
1.2110 |
-0.0036 |
-0.32% |
2023-12-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1096 |
1.2110 |
1.1051 |
1.2065 |
0.0045 |
0.41% |