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安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询(010661)

今天最新净值 1.1130 -0.0042 -0.3800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0069 0.6333%
  • 累计净值:1.2344
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1152亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张翼飞 李君
近一周安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0943 1.2157 1.1012 1.2226 -0.0069 -0.63%
2024-03-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1012 1.2226 1.1040 1.2254 -0.0028 -0.25%
2024-03-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1040 1.2254 1.1070 1.2284 -0.0030 -0.27%
2024-03-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1070 1.2284 1.1153 1.2367 -0.0083 -0.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%