安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询(010661)
今天最新净值
1.1130
-0.0042 -0.3800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1012
0.0069 0.6333%
- 累计净值:1.2344
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.1152亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张翼飞 李君
近一周,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率-0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0943 |
1.2157 |
1.1012 |
1.2226 |
-0.0069 |
-0.63% |
2024-03-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1012 |
1.2226 |
1.1040 |
1.2254 |
-0.0028 |
-0.25% |
2024-03-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1040 |
1.2254 |
1.1070 |
1.2284 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1070 |
1.2284 |
1.1153 |
1.2367 |
-0.0083 |
-0.74% |