安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询(010661)
今天最新净值
1.1130
-0.0042 -0.3800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1012
0.0069 0.6333%
- 累计净值:1.2344
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.1152亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张翼飞 李君
近一年,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率0.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1012 |
1.2226 |
1.0943 |
1.2157 |
0.0069 |
0.63% |
2024-03-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0943 |
1.2157 |
1.1012 |
1.2226 |
-0.0069 |
-0.63% |
2024-03-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1012 |
1.2226 |
1.1040 |
1.2254 |
-0.0028 |
-0.25% |
2024-03-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1040 |
1.2254 |
1.1070 |
1.2284 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1070 |
1.2284 |
1.1153 |
1.2367 |
-0.0083 |
-0.74% |
2024-03-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1153 |
1.2367 |
1.1127 |
1.2341 |
0.0026 |
0.23% |
2024-03-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1127 |
1.2341 |
1.1091 |
1.2305 |
0.0036 |
0.32% |
2024-03-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1091 |
1.2305 |
1.1111 |
1.2325 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-03-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1130 |
1.2344 |
1.1172 |
1.2386 |
-0.0042 |
-0.38% |
2024-03-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1172 |
1.2386 |
1.1182 |
1.2396 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
2024-03-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1182 |
1.2396 |
1.1235 |
1.2449 |
-0.0053 |
-0.47% |
2024-03-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1235 |
1.2449 |
1.1167 |
1.2381 |
0.0068 |
0.61% |
2024-03-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1167 |
1.2381 |
1.1164 |
1.2378 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1164 |
1.2378 |
1.1111 |
1.2325 |
0.0053 |
0.48% |
2024-03-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1111 |
1.2325 |
1.1108 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1108 |
1.2322 |
1.1089 |
1.2303 |
0.0019 |
0.17% |
2024-03-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1089 |
1.2303 |
1.1148 |
1.2362 |
-0.0059 |
-0.53% |
2024-03-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1148 |
1.2362 |
1.1184 |
1.2398 |
-0.0036 |
-0.32% |
2024-03-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1184 |
1.2398 |
1.1157 |
1.2371 |
0.0027 |
0.24% |
2024-02-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1157 |
1.2371 |
1.1136 |
1.2350 |
0.0021 |
0.19% |
2024-02-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1136 |
1.2350 |
1.1273 |
1.2487 |
-0.0137 |
-1.22% |
2024-02-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1273 |
1.2487 |
1.1240 |
1.2454 |
0.0033 |
0.29% |
2024-02-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1240 |
1.2454 |
1.1275 |
1.2489 |
-0.0035 |
-0.31% |
2024-02-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1275 |
1.2489 |
1.1277 |
1.2491 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1277 |
1.2491 |
1.1176 |
1.2390 |
0.0101 |
0.90% |
|
2024-02-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1176 |
1.2390 |
1.1039 |
1.2253 |
0.0137 |
1.24% |
2024-02-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1039 |
1.2253 |
1.0926 |
1.2140 |
0.0113 |
1.03% |
2024-02-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0926 |
1.2140 |
1.0845 |
1.2059 |
0.0081 |
0.75% |
2024-02-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0845 |
1.2059 |
1.0774 |
1.1988 |
0.0071 |
0.66% |
2024-02-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0774 |
1.1988 |
1.0785 |
1.1999 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-02-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0785 |
1.1999 |
1.0621 |
1.1835 |
0.0164 |
1.54% |
2024-02-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0621 |
1.1835 |
1.0667 |
1.1881 |
-0.0046 |
-0.43% |
2024-02-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0667 |
1.1881 |
1.0678 |
1.1892 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-02-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0678 |
1.1892 |
1.0716 |
1.1930 |
-0.0038 |
-0.35% |
2024-01-31 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0716 |
1.1930 |
1.0764 |
1.1978 |
-0.0048 |
-0.45% |
2024-01-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0764 |
1.1978 |
1.0882 |
1.2096 |
-0.0118 |
-1.08% |
2024-01-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0882 |
1.2096 |
1.0891 |
1.2105 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0891 |
1.2105 |
1.0855 |
1.2069 |
0.0036 |
0.33% |
2024-01-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0855 |
1.2069 |
1.0640 |
1.1854 |
0.0215 |
2.02% |
2024-01-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0640 |
1.1854 |
1.0528 |
1.1742 |
0.0112 |
1.06% |
2024-01-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0528 |
1.1742 |
1.0440 |
1.1654 |
0.0088 |
0.84% |
2024-01-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0440 |
1.1654 |
1.0604 |
1.1818 |
-0.0164 |
-1.55% |
2024-01-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0604 |
1.1818 |
1.0652 |
1.1866 |
-0.0048 |
-0.45% |
2024-01-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0652 |
1.1866 |
1.0628 |
1.1842 |
0.0024 |
0.23% |
2024-01-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0628 |
1.1842 |
1.0784 |
1.1998 |
-0.0156 |
-1.45% |
2024-01-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0784 |
1.1998 |
1.0809 |
1.2023 |
-0.0025 |
-0.23% |
2024-01-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0809 |
1.2023 |
1.0811 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0811 |
1.2025 |
1.0786 |
1.2000 |
0.0025 |
0.23% |
2024-01-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0786 |
1.2000 |
1.0764 |
1.1978 |
0.0022 |
0.20% |
2024-01-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0764 |
1.1978 |
1.0778 |
1.1992 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-01-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0778 |
1.1992 |
1.0769 |
1.1983 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0769 |
1.1983 |
1.1057 |
1.2071 |
-0.0088 |
-0.80% |
2024-01-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1057 |
1.2071 |
1.1039 |
1.2053 |
0.0018 |
0.16% |
2024-01-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1039 |
1.2053 |
1.1029 |
1.2043 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1029 |
1.2043 |
1.1060 |
1.2074 |
-0.0031 |
-0.28% |
2024-01-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1060 |
1.2074 |
1.1096 |
1.2110 |
-0.0036 |
-0.32% |
2023-12-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1096 |
1.2110 |
1.1051 |
1.2065 |
0.0045 |
0.41% |
2023-12-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1051 |
1.2065 |
1.0910 |
1.1924 |
0.0141 |
1.29% |
2023-12-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0910 |
1.1924 |
1.0864 |
1.1878 |
0.0046 |
0.42% |
2023-12-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0864 |
1.1878 |
1.0895 |
1.1909 |
-0.0031 |
-0.28% |
2023-12-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0895 |
1.1909 |
1.0885 |
1.1899 |
0.0010 |
0.09% |
2023-12-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0885 |
1.1899 |
1.0873 |
1.1887 |
0.0012 |
0.11% |
2023-12-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0873 |
1.1887 |
1.0840 |
1.1854 |
0.0033 |
0.30% |
2023-12-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0840 |
1.1854 |
1.0842 |
1.1856 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0842 |
1.1856 |
1.0869 |
1.1883 |
-0.0027 |
-0.25% |
2023-12-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0869 |
1.1883 |
1.0906 |
1.1920 |
-0.0037 |
-0.34% |
2023-12-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0906 |
1.1920 |
1.0854 |
1.1868 |
0.0052 |
0.48% |
2023-12-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0854 |
1.1868 |
1.0845 |
1.1859 |
0.0009 |
0.08% |
2023-12-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0845 |
1.1859 |
1.0955 |
1.1969 |
-0.0110 |
-1.00% |
2023-12-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0955 |
1.1969 |
1.0888 |
1.1902 |
0.0067 |
0.62% |
2023-12-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0888 |
1.1902 |
1.0885 |
1.1899 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0885 |
1.1899 |
1.0912 |
1.1926 |
-0.0027 |
-0.25% |
2023-12-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0912 |
1.1926 |
1.0937 |
1.1951 |
-0.0025 |
-0.23% |
2023-12-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0937 |
1.1951 |
1.0932 |
1.1946 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0932 |
1.1946 |
1.1029 |
1.2043 |
-0.0097 |
-0.88% |
2023-12-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1029 |
1.2043 |
1.1084 |
1.2098 |
-0.0055 |
-0.50% |
2023-12-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1084 |
1.2098 |
1.1112 |
1.2126 |
-0.0028 |
-0.25% |
2023-11-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1112 |
1.2126 |
1.1112 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1112 |
1.2126 |
1.1190 |
1.2204 |
-0.0078 |
-0.70% |
2023-11-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1190 |
1.2204 |
1.1207 |
1.2221 |
-0.0017 |
-0.15% |
2023-11-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1207 |
1.2221 |
1.1246 |
1.2260 |
-0.0039 |
-0.35% |
2023-11-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1246 |
1.2260 |
1.1291 |
1.2305 |
-0.0045 |
-0.40% |
2023-11-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1291 |
1.2305 |
1.1211 |
1.2225 |
0.0080 |
0.71% |
2023-11-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1211 |
1.2225 |
1.1246 |
1.2260 |
-0.0035 |
-0.31% |
2023-11-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1217 |
1.2231 |
1.1198 |
1.2212 |
0.0019 |
0.17% |
2023-11-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1198 |
1.2212 |
1.1249 |
1.2263 |
-0.0051 |
-0.45% |
2023-11-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1249 |
1.2263 |
1.1281 |
1.2295 |
-0.0032 |
-0.28% |
2023-11-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1281 |
1.2295 |
1.1174 |
1.2188 |
0.0107 |
0.96% |
2023-11-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1174 |
1.2188 |
1.1159 |
1.2173 |
0.0015 |
0.13% |
2023-11-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1159 |
1.2173 |
1.1175 |
1.2189 |
-0.0016 |
-0.14% |
2023-11-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1175 |
1.2189 |
1.1215 |
1.2229 |
-0.0040 |
-0.36% |
2023-11-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1215 |
1.2229 |
1.1239 |
1.2253 |
-0.0024 |
-0.21% |
2023-11-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1239 |
1.2253 |
1.1252 |
1.2266 |
-0.0013 |
-0.12% |
2023-11-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1252 |
1.2266 |
1.1287 |
1.2301 |
-0.0035 |
-0.31% |
2023-11-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1287 |
1.2301 |
1.1242 |
1.2256 |
0.0045 |
0.40% |
2023-11-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1242 |
1.2256 |
1.1194 |
1.2208 |
0.0048 |
0.43% |
2023-11-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1194 |
1.2208 |
1.1189 |
1.2203 |
0.0005 |
0.04% |
2023-11-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1189 |
1.2203 |
1.1201 |
1.2215 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-10-31 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1201 |
1.2215 |
1.1236 |
1.2250 |
-0.0035 |
-0.31% |
2023-10-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1236 |
1.2250 |
1.1237 |
1.2251 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-10-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1237 |
1.2251 |
1.1181 |
1.2195 |
0.0056 |
0.50% |
2023-10-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1181 |
1.2195 |
1.1178 |
1.2192 |
0.0003 |
0.03% |
2023-10-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1178 |
1.2192 |
1.1125 |
1.2139 |
0.0053 |
0.48% |
2023-10-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1125 |
1.2139 |
1.1115 |
1.2129 |
0.0010 |
0.09% |
2023-10-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1115 |
1.2129 |
1.1158 |
1.2172 |
-0.0043 |
-0.39% |
2023-10-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1158 |
1.2172 |
1.1178 |
1.2192 |
-0.0020 |
-0.18% |
2023-10-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1178 |
1.2192 |
1.1307 |
1.2321 |
-0.0129 |
-1.14% |
2023-10-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1307 |
1.2321 |
1.1357 |
1.2371 |
-0.0050 |
-0.44% |
2023-10-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1357 |
1.2371 |
1.1364 |
1.2378 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-10-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1364 |
1.2378 |
1.1403 |
1.2417 |
-0.0039 |
-0.34% |
2023-10-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1403 |
1.2417 |
1.1451 |
1.2465 |
-0.0048 |
-0.42% |
2023-10-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1451 |
1.2465 |
1.1433 |
1.2447 |
0.0018 |
0.16% |
2023-10-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1433 |
1.2447 |
1.1416 |
1.2430 |
0.0017 |
0.15% |
2023-10-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1416 |
1.2430 |
1.1451 |
1.2465 |
-0.0035 |
-0.31% |
2023-10-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1451 |
1.2465 |
1.1481 |
1.2495 |
-0.0030 |
-0.26% |
2023-09-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1481 |
1.2495 |
1.1470 |
1.2484 |
0.0011 |
0.10% |
2023-09-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1470 |
1.2484 |
1.1463 |
1.2477 |
0.0007 |
0.06% |
2023-09-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1463 |
1.2477 |
1.1511 |
1.2525 |
-0.0048 |
-0.42% |
2023-09-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1511 |
1.2525 |
1.1590 |
1.2604 |
-0.0079 |
-0.68% |
2023-09-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1590 |
1.2604 |
1.1523 |
1.2537 |
0.0067 |
0.58% |
2023-09-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1523 |
1.2537 |
1.1574 |
1.2588 |
-0.0051 |
-0.44% |
2023-09-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1574 |
1.2588 |
1.1564 |
1.2578 |
0.0010 |
0.09% |
2023-09-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1564 |
1.2578 |
1.1522 |
1.2536 |
0.0042 |
0.36% |
2023-09-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1522 |
1.2536 |
1.1551 |
1.2565 |
-0.0029 |
-0.25% |
2023-09-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1551 |
1.2565 |
1.1555 |
1.2569 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-09-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1555 |
1.2569 |
1.1510 |
1.2524 |
0.0045 |
0.39% |
2023-09-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1510 |
1.2524 |
1.1503 |
1.2517 |
0.0007 |
0.06% |
2023-09-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1503 |
1.2517 |
1.1548 |
1.2562 |
-0.0045 |
-0.39% |
2023-09-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1548 |
1.2562 |
1.1586 |
1.2600 |
-0.0038 |
-0.33% |
2023-09-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1586 |
1.2600 |
1.1602 |
1.2616 |
-0.0016 |
-0.14% |
2023-09-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1602 |
1.2616 |
1.1671 |
1.2685 |
-0.0069 |
-0.59% |
2023-09-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1671 |
1.2685 |
1.1625 |
1.2639 |
0.0046 |
0.40% |
2023-09-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1625 |
1.2639 |
1.1708 |
1.2722 |
-0.0083 |
-0.71% |
2023-09-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1708 |
1.2722 |
1.1509 |
1.2523 |
0.0199 |
1.73% |
2023-09-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1509 |
1.2523 |
1.1421 |
1.2435 |
0.0088 |
0.77% |
2023-08-31 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1421 |
1.2435 |
1.1469 |
1.2483 |
-0.0048 |
-0.42% |
2023-08-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1469 |
1.2483 |
1.1484 |
1.2498 |
-0.0015 |
-0.13% |
2023-08-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1484 |
1.2498 |
1.1422 |
1.2436 |
0.0062 |
0.54% |
2023-08-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1422 |
1.2436 |
1.1358 |
1.2372 |
0.0064 |
0.56% |
2023-08-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1358 |
1.2372 |
1.1322 |
1.2336 |
0.0036 |
0.32% |
2023-08-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1322 |
1.2336 |
1.1299 |
1.2313 |
0.0023 |
0.20% |
2023-08-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1299 |
1.2313 |
1.1327 |
1.2341 |
-0.0028 |
-0.25% |
2023-08-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1327 |
1.2341 |
1.1299 |
1.2313 |
0.0028 |
0.25% |
2023-08-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1299 |
1.2313 |
1.1374 |
1.2388 |
-0.0075 |
-0.66% |
2023-08-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1374 |
1.2388 |
1.1397 |
1.2411 |
-0.0023 |
-0.20% |
2023-08-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1397 |
1.2411 |
1.1402 |
1.2416 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-08-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1402 |
1.2416 |
1.1414 |
1.2428 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-08-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1414 |
1.2428 |
1.1437 |
1.2451 |
-0.0023 |
-0.20% |
2023-08-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1437 |
1.2451 |
1.1471 |
1.2485 |
-0.0034 |
-0.30% |
2023-08-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1471 |
1.2485 |
1.1541 |
1.2555 |
-0.0070 |
-0.61% |
2023-08-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1541 |
1.2555 |
1.1528 |
1.2542 |
0.0013 |
0.11% |
2023-08-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1528 |
1.2542 |
1.1511 |
1.2525 |
0.0017 |
0.15% |
2023-08-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1511 |
1.2525 |
1.1560 |
1.2574 |
-0.0049 |
-0.42% |
2023-08-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1560 |
1.2574 |
1.1602 |
1.2616 |
-0.0042 |
-0.36% |
2023-08-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1602 |
1.2616 |
1.1610 |
1.2624 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-08-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1610 |
1.2624 |
1.1581 |
1.2595 |
0.0029 |
0.25% |
2023-08-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1581 |
1.2595 |
1.1626 |
1.2640 |
-0.0045 |
-0.39% |
2023-08-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1626 |
1.2640 |
1.1680 |
1.2694 |
-0.0054 |
-0.46% |
2023-07-31 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1680 |
1.2694 |
1.1632 |
1.2646 |
0.0048 |
0.41% |
2023-07-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1632 |
1.2646 |
1.1518 |
1.2532 |
0.0114 |
0.99% |
2023-07-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1518 |
1.2532 |
1.1463 |
1.2477 |
0.0055 |
0.48% |
2023-07-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1463 |
1.2477 |
1.1465 |
1.2479 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1465 |
1.2479 |
1.1196 |
1.2210 |
0.0269 |
2.40% |
2023-07-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1196 |
1.2210 |
1.1317 |
1.2331 |
-0.0121 |
-1.07% |
2023-07-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1317 |
1.2331 |
1.1289 |
1.2303 |
0.0028 |
0.25% |
2023-07-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1289 |
1.2303 |
1.1271 |
1.2285 |
0.0018 |
0.16% |
2023-07-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1271 |
1.2285 |
1.1228 |
1.2242 |
0.0043 |
0.38% |
2023-07-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1228 |
1.2242 |
1.1280 |
1.2294 |
-0.0052 |
-0.46% |
2023-07-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1280 |
1.2294 |
1.1312 |
1.2326 |
-0.0032 |
-0.28% |
2023-07-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1312 |
1.2326 |
1.1330 |
1.2344 |
-0.0018 |
-0.16% |
2023-07-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1330 |
1.2344 |
1.1260 |
1.2274 |
0.0070 |
0.62% |
2023-07-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1260 |
1.2274 |
1.1247 |
1.2261 |
0.0013 |
0.12% |
2023-07-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1247 |
1.2261 |
1.1248 |
1.2262 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-07-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1248 |
1.2262 |
1.1258 |
1.2272 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-07-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1258 |
1.2272 |
1.1473 |
1.2287 |
-0.0015 |
-0.13% |
2023-07-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1473 |
1.2287 |
1.1518 |
1.2332 |
-0.0045 |
-0.39% |
2023-07-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1518 |
1.2332 |
1.1535 |
1.2349 |
-0.0017 |
-0.15% |
2023-07-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1535 |
1.2349 |
1.1544 |
1.2358 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-07-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1544 |
1.2358 |
1.1481 |
1.2295 |
0.0063 |
0.55% |
2023-06-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1481 |
1.2295 |
1.1442 |
1.2256 |
0.0039 |
0.34% |
2023-06-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1442 |
1.2256 |
1.1490 |
1.2304 |
-0.0048 |
-0.42% |
2023-06-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1490 |
1.2304 |
1.1458 |
1.2272 |
0.0032 |
0.28% |
2023-06-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1458 |
1.2272 |
1.1353 |
1.2167 |
0.0105 |
0.92% |
2023-06-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1353 |
1.2167 |
1.1425 |
1.2239 |
-0.0072 |
-0.63% |
2023-06-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1425 |
1.2239 |
1.1466 |
1.2280 |
-0.0041 |
-0.36% |
2023-06-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1466 |
1.2280 |
1.1524 |
1.2338 |
-0.0058 |
-0.50% |
2023-06-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1524 |
1.2338 |
1.1597 |
1.2411 |
-0.0073 |
-0.63% |
2023-06-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1597 |
1.2411 |
1.1580 |
1.2394 |
0.0017 |
0.15% |
2023-06-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1580 |
1.2394 |
1.1529 |
1.2343 |
0.0051 |
0.44% |
2023-06-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1529 |
1.2343 |
1.1554 |
1.2368 |
-0.0025 |
-0.22% |
2023-06-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1554 |
1.2368 |
1.1543 |
1.2357 |
0.0011 |
0.10% |
2023-06-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1543 |
1.2357 |
1.1550 |
1.2364 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-06-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1550 |
1.2364 |
1.1573 |
1.2387 |
-0.0023 |
-0.20% |
2023-06-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1573 |
1.2387 |
1.1472 |
1.2286 |
0.0101 |
0.88% |
2023-06-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1472 |
1.2286 |
1.1455 |
1.2269 |
0.0017 |
0.15% |
2023-06-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1455 |
1.2269 |
1.1394 |
1.2208 |
0.0061 |
0.54% |
2023-06-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1394 |
1.2208 |
1.1380 |
1.2194 |
0.0014 |
0.12% |
2023-06-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1380 |
1.2194 |
1.1192 |
1.2006 |
0.0188 |
1.68% |
2023-06-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1192 |
1.2006 |
1.1196 |
1.2010 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-05-31 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1196 |
1.2010 |
1.1306 |
1.2120 |
-0.0110 |
-0.97% |
2023-05-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1306 |
1.2120 |
1.1318 |
1.2132 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-05-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1318 |
1.2132 |
1.1384 |
1.2198 |
-0.0066 |
-0.58% |
2023-05-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1384 |
1.2198 |
1.1389 |
1.2203 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-05-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1389 |
1.2203 |
1.1447 |
1.2261 |
-0.0058 |
-0.51% |
2023-05-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1447 |
1.2261 |
1.1563 |
1.2377 |
-0.0116 |
-1.00% |
2023-05-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1563 |
1.2377 |
1.1619 |
1.2433 |
-0.0056 |
-0.48% |
2023-05-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1619 |
1.2433 |
1.1594 |
1.2408 |
0.0025 |
0.22% |
2023-05-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1594 |
1.2408 |
1.1633 |
1.2447 |
-0.0039 |
-0.34% |
2023-05-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1633 |
1.2447 |
1.1606 |
1.2420 |
0.0027 |
0.23% |
2023-05-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1606 |
1.2420 |
1.1677 |
1.2491 |
-0.0071 |
-0.61% |
2023-05-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1677 |
1.2491 |
1.1720 |
1.2534 |
-0.0043 |
-0.37% |
2023-05-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1720 |
1.2534 |
1.1662 |
1.2476 |
0.0058 |
0.50% |
2023-05-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1662 |
1.2476 |
1.1741 |
1.2555 |
-0.0079 |
-0.67% |
2023-05-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1741 |
1.2555 |
1.1759 |
1.2573 |
-0.0018 |
-0.15% |
2023-05-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1759 |
1.2573 |
1.1819 |
1.2633 |
-0.0060 |
-0.51% |
2023-05-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1819 |
1.2633 |
1.1826 |
1.2640 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-05-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1826 |
1.2640 |
1.1690 |
1.2504 |
0.0136 |
1.16% |
2023-05-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1690 |
1.2504 |
1.1634 |
1.2448 |
0.0056 |
0.48% |
2023-05-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1634 |
1.2448 |
1.1645 |
1.2459 |
-0.0011 |
-0.09% |
2023-04-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1645 |
1.2459 |
1.1574 |
1.2388 |
0.0071 |
0.61% |
2023-04-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1574 |
1.2388 |
1.1516 |
1.2330 |
0.0058 |
0.50% |
2023-04-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1516 |
1.2330 |
1.1503 |
1.2317 |
0.0013 |
0.11% |
2023-04-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1503 |
1.2317 |
1.1522 |
1.2336 |
-0.0019 |
-0.16% |
2023-04-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1522 |
1.2336 |
1.1575 |
1.2389 |
-0.0053 |
-0.46% |
2023-04-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1575 |
1.2389 |
1.1650 |
1.2464 |
-0.0075 |
-0.64% |
2023-04-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1650 |
1.2464 |
1.1663 |
1.2477 |
-0.0013 |
-0.11% |
2023-04-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1663 |
1.2477 |
1.1748 |
1.2562 |
-0.0085 |
-0.72% |
2023-04-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1748 |
1.2562 |
1.1708 |
1.2522 |
0.0040 |
0.34% |
2023-04-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1708 |
1.2522 |
1.1619 |
1.2433 |
0.0089 |
0.77% |
2023-04-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1619 |
1.2433 |
1.1615 |
1.2429 |
0.0004 |
0.03% |
2023-04-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1615 |
1.2429 |
1.1619 |
1.2433 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-04-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1619 |
1.2433 |
1.1588 |
1.2402 |
0.0031 |
0.27% |
2023-04-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1588 |
1.2402 |
1.1516 |
1.2330 |
0.0072 |
0.63% |
2023-04-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1516 |
1.2330 |
1.1519 |
1.2333 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-04-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1519 |
1.2333 |
1.1490 |
1.2304 |
0.0029 |
0.25% |
2023-04-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1490 |
1.2304 |
1.1527 |
1.2341 |
-0.0037 |
-0.32% |
2023-04-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1527 |
1.2341 |
1.1500 |
1.2314 |
0.0027 |
0.23% |
2023-04-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1500 |
1.2314 |
1.1445 |
1.2259 |
0.0055 |
0.48% |
2023-03-31 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1445 |
1.2259 |
1.1472 |
1.2286 |
-0.0027 |
-0.24% |
2023-03-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1472 |
1.2286 |
1.1380 |
1.2194 |
0.0092 |
0.81% |
2023-03-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1380 |
1.2194 |
1.1381 |
1.2195 |
-0.0001 |
-0.01% |