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安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询(010661)

今天最新净值 1.1130 -0.0042 -0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0069 0.6333%
  • 累计净值:1.2344
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1152亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张翼飞 李君
近一年安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1012 1.2226 1.0943 1.2157 0.0069 0.63%
2024-03-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0943 1.2157 1.1012 1.2226 -0.0069 -0.63%
2024-03-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1012 1.2226 1.1040 1.2254 -0.0028 -0.25%
2024-03-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1040 1.2254 1.1070 1.2284 -0.0030 -0.27%
2024-03-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1070 1.2284 1.1153 1.2367 -0.0083 -0.74%
2024-03-21 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1153 1.2367 1.1127 1.2341 0.0026 0.23%
2024-03-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1127 1.2341 1.1091 1.2305 0.0036 0.32%
2024-03-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1091 1.2305 1.1111 1.2325 -0.0020 -0.18%
2024-03-15 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1130 1.2344 1.1172 1.2386 -0.0042 -0.38%
2024-03-14 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1172 1.2386 1.1182 1.2396 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1182 1.2396 1.1235 1.2449 -0.0053 -0.47%
2024-03-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1235 1.2449 1.1167 1.2381 0.0068 0.61%
2024-03-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1167 1.2381 1.1164 1.2378 0.0003 0.03%
2024-03-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1164 1.2378 1.1111 1.2325 0.0053 0.48%
2024-03-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1111 1.2325 1.1108 1.2322 0.0003 0.03%
2024-03-06 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1108 1.2322 1.1089 1.2303 0.0019 0.17%
2024-03-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1089 1.2303 1.1148 1.2362 -0.0059 -0.53%
2024-03-04 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1148 1.2362 1.1184 1.2398 -0.0036 -0.32%
2024-03-01 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1184 1.2398 1.1157 1.2371 0.0027 0.24%
2024-02-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1157 1.2371 1.1136 1.2350 0.0021 0.19%
2024-02-28 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1136 1.2350 1.1273 1.2487 -0.0137 -1.22%
2024-02-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1273 1.2487 1.1240 1.2454 0.0033 0.29%
2024-02-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1240 1.2454 1.1275 1.2489 -0.0035 -0.31%
2024-02-23 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1275 1.2489 1.1277 1.2491 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1277 1.2491 1.1176 1.2390 0.0101 0.90%
2024-02-21 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1176 1.2390 1.1039 1.2253 0.0137 1.24%
2024-02-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1039 1.2253 1.0926 1.2140 0.0113 1.03%
2024-02-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0926 1.2140 1.0845 1.2059 0.0081 0.75%
2024-02-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0845 1.2059 1.0774 1.1988 0.0071 0.66%
2024-02-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0774 1.1988 1.0785 1.1999 -0.0011 -0.10%
2024-02-06 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0785 1.1999 1.0621 1.1835 0.0164 1.54%
2024-02-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0621 1.1835 1.0667 1.1881 -0.0046 -0.43%
2024-02-02 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0667 1.1881 1.0678 1.1892 -0.0011 -0.10%
2024-02-01 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0678 1.1892 1.0716 1.1930 -0.0038 -0.35%
2024-01-31 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0716 1.1930 1.0764 1.1978 -0.0048 -0.45%
2024-01-30 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0764 1.1978 1.0882 1.2096 -0.0118 -1.08%
2024-01-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0882 1.2096 1.0891 1.2105 -0.0009 -0.08%
2024-01-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0891 1.2105 1.0855 1.2069 0.0036 0.33%
2024-01-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0855 1.2069 1.0640 1.1854 0.0215 2.02%
2024-01-24 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0640 1.1854 1.0528 1.1742 0.0112 1.06%
2024-01-23 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0528 1.1742 1.0440 1.1654 0.0088 0.84%
2024-01-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0440 1.1654 1.0604 1.1818 -0.0164 -1.55%
2024-01-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0604 1.1818 1.0652 1.1866 -0.0048 -0.45%
2024-01-18 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0652 1.1866 1.0628 1.1842 0.0024 0.23%
2024-01-17 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0628 1.1842 1.0784 1.1998 -0.0156 -1.45%
2024-01-16 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0784 1.1998 1.0809 1.2023 -0.0025 -0.23%
2024-01-15 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0809 1.2023 1.0811 1.2025 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0811 1.2025 1.0786 1.2000 0.0025 0.23%
2024-01-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0786 1.2000 1.0764 1.1978 0.0022 0.20%
2024-01-10 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0764 1.1978 1.0778 1.1992 -0.0014 -0.13%
2024-01-09 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0778 1.1992 1.0769 1.1983 0.0009 0.08%
2024-01-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0769 1.1983 1.1057 1.2071 -0.0088 -0.80%
2024-01-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1057 1.2071 1.1039 1.2053 0.0018 0.16%
2024-01-04 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1039 1.2053 1.1029 1.2043 0.0010 0.09%
2024-01-03 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1029 1.2043 1.1060 1.2074 -0.0031 -0.28%
2024-01-02 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1060 1.2074 1.1096 1.2110 -0.0036 -0.32%
2023-12-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1096 1.2110 1.1051 1.2065 0.0045 0.41%
2023-12-28 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1051 1.2065 1.0910 1.1924 0.0141 1.29%
2023-12-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0910 1.1924 1.0864 1.1878 0.0046 0.42%
2023-12-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0864 1.1878 1.0895 1.1909 -0.0031 -0.28%
2023-12-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0895 1.1909 1.0885 1.1899 0.0010 0.09%
2023-12-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0885 1.1899 1.0873 1.1887 0.0012 0.11%
2023-12-21 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0873 1.1887 1.0840 1.1854 0.0033 0.30%
2023-12-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0840 1.1854 1.0842 1.1856 -0.0002 -0.02%
2023-12-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0842 1.1856 1.0869 1.1883 -0.0027 -0.25%
2023-12-18 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0869 1.1883 1.0906 1.1920 -0.0037 -0.34%
2023-12-15 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0906 1.1920 1.0854 1.1868 0.0052 0.48%
2023-12-14 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0854 1.1868 1.0845 1.1859 0.0009 0.08%
2023-12-13 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0845 1.1859 1.0955 1.1969 -0.0110 -1.00%
2023-12-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0955 1.1969 1.0888 1.1902 0.0067 0.62%
2023-12-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0888 1.1902 1.0885 1.1899 0.0003 0.03%
2023-12-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0885 1.1899 1.0912 1.1926 -0.0027 -0.25%
2023-12-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0912 1.1926 1.0937 1.1951 -0.0025 -0.23%
2023-12-06 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0937 1.1951 1.0932 1.1946 0.0005 0.05%
2023-12-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0932 1.1946 1.1029 1.2043 -0.0097 -0.88%
2023-12-04 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1029 1.2043 1.1084 1.2098 -0.0055 -0.50%
2023-12-01 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1084 1.2098 1.1112 1.2126 -0.0028 -0.25%
2023-11-30 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1112 1.2126 1.1112 1.2126 0.0000 0.00%
2023-11-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1112 1.2126 1.1190 1.2204 -0.0078 -0.70%
2023-11-28 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1190 1.2204 1.1207 1.2221 -0.0017 -0.15%
2023-11-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1207 1.2221 1.1246 1.2260 -0.0039 -0.35%
2023-11-24 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1246 1.2260 1.1291 1.2305 -0.0045 -0.40%
2023-11-23 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1291 1.2305 1.1211 1.2225 0.0080 0.71%
2023-11-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1211 1.2225 1.1246 1.2260 -0.0035 -0.31%
2023-11-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1217 1.2231 1.1198 1.2212 0.0019 0.17%
2023-11-17 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1198 1.2212 1.1249 1.2263 -0.0051 -0.45%
2023-11-16 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1249 1.2263 1.1281 1.2295 -0.0032 -0.28%
2023-11-15 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1281 1.2295 1.1174 1.2188 0.0107 0.96%
2023-11-14 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1174 1.2188 1.1159 1.2173 0.0015 0.13%
2023-11-13 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1159 1.2173 1.1175 1.2189 -0.0016 -0.14%
2023-11-10 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1175 1.2189 1.1215 1.2229 -0.0040 -0.36%
2023-11-09 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1215 1.2229 1.1239 1.2253 -0.0024 -0.21%
2023-11-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1239 1.2253 1.1252 1.2266 -0.0013 -0.12%
2023-11-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1252 1.2266 1.1287 1.2301 -0.0035 -0.31%
2023-11-06 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1287 1.2301 1.1242 1.2256 0.0045 0.40%
2023-11-03 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1242 1.2256 1.1194 1.2208 0.0048 0.43%
2023-11-02 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1194 1.2208 1.1189 1.2203 0.0005 0.04%
2023-11-01 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1189 1.2203 1.1201 1.2215 -0.0012 -0.11%
2023-10-31 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1201 1.2215 1.1236 1.2250 -0.0035 -0.31%
2023-10-30 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1236 1.2250 1.1237 1.2251 -0.0001 -0.01%
2023-10-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1237 1.2251 1.1181 1.2195 0.0056 0.50%
2023-10-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1181 1.2195 1.1178 1.2192 0.0003 0.03%
2023-10-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1178 1.2192 1.1125 1.2139 0.0053 0.48%
2023-10-24 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1125 1.2139 1.1115 1.2129 0.0010 0.09%
2023-10-23 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1115 1.2129 1.1158 1.2172 -0.0043 -0.39%
2023-10-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1158 1.2172 1.1178 1.2192 -0.0020 -0.18%
2023-10-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1178 1.2192 1.1307 1.2321 -0.0129 -1.14%
2023-10-18 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1307 1.2321 1.1357 1.2371 -0.0050 -0.44%
2023-10-17 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1357 1.2371 1.1364 1.2378 -0.0007 -0.06%
2023-10-16 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1364 1.2378 1.1403 1.2417 -0.0039 -0.34%
2023-10-13 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1403 1.2417 1.1451 1.2465 -0.0048 -0.42%
2023-10-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1451 1.2465 1.1433 1.2447 0.0018 0.16%
2023-10-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1433 1.2447 1.1416 1.2430 0.0017 0.15%
2023-10-10 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1416 1.2430 1.1451 1.2465 -0.0035 -0.31%
2023-10-09 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1451 1.2465 1.1481 1.2495 -0.0030 -0.26%
2023-09-28 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1481 1.2495 1.1470 1.2484 0.0011 0.10%
2023-09-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1470 1.2484 1.1463 1.2477 0.0007 0.06%
2023-09-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1463 1.2477 1.1511 1.2525 -0.0048 -0.42%
2023-09-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1511 1.2525 1.1590 1.2604 -0.0079 -0.68%
2023-09-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1590 1.2604 1.1523 1.2537 0.0067 0.58%
2023-09-21 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1523 1.2537 1.1574 1.2588 -0.0051 -0.44%
2023-09-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1574 1.2588 1.1564 1.2578 0.0010 0.09%
2023-09-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1564 1.2578 1.1522 1.2536 0.0042 0.36%
2023-09-18 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1522 1.2536 1.1551 1.2565 -0.0029 -0.25%
2023-09-15 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1551 1.2565 1.1555 1.2569 -0.0004 -0.03%
2023-09-14 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1555 1.2569 1.1510 1.2524 0.0045 0.39%
2023-09-13 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1510 1.2524 1.1503 1.2517 0.0007 0.06%
2023-09-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1503 1.2517 1.1548 1.2562 -0.0045 -0.39%
2023-09-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1548 1.2562 1.1586 1.2600 -0.0038 -0.33%
2023-09-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1586 1.2600 1.1602 1.2616 -0.0016 -0.14%
2023-09-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1602 1.2616 1.1671 1.2685 -0.0069 -0.59%
2023-09-06 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1671 1.2685 1.1625 1.2639 0.0046 0.40%
2023-09-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1625 1.2639 1.1708 1.2722 -0.0083 -0.71%
2023-09-04 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1708 1.2722 1.1509 1.2523 0.0199 1.73%
2023-09-01 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1509 1.2523 1.1421 1.2435 0.0088 0.77%
2023-08-31 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1421 1.2435 1.1469 1.2483 -0.0048 -0.42%
2023-08-30 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1469 1.2483 1.1484 1.2498 -0.0015 -0.13%
2023-08-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1484 1.2498 1.1422 1.2436 0.0062 0.54%
2023-08-28 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1422 1.2436 1.1358 1.2372 0.0064 0.56%
2023-08-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1358 1.2372 1.1322 1.2336 0.0036 0.32%
2023-08-24 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1322 1.2336 1.1299 1.2313 0.0023 0.20%
2023-08-23 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1299 1.2313 1.1327 1.2341 -0.0028 -0.25%
2023-08-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1327 1.2341 1.1299 1.2313 0.0028 0.25%
2023-08-21 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1299 1.2313 1.1374 1.2388 -0.0075 -0.66%
2023-08-18 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1374 1.2388 1.1397 1.2411 -0.0023 -0.20%
2023-08-17 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1397 1.2411 1.1402 1.2416 -0.0005 -0.04%
2023-08-16 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1402 1.2416 1.1414 1.2428 -0.0012 -0.11%
2023-08-15 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1414 1.2428 1.1437 1.2451 -0.0023 -0.20%
2023-08-14 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1437 1.2451 1.1471 1.2485 -0.0034 -0.30%
2023-08-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1471 1.2485 1.1541 1.2555 -0.0070 -0.61%
2023-08-10 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1541 1.2555 1.1528 1.2542 0.0013 0.11%
2023-08-09 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1528 1.2542 1.1511 1.2525 0.0017 0.15%
2023-08-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1511 1.2525 1.1560 1.2574 -0.0049 -0.42%
2023-08-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1560 1.2574 1.1602 1.2616 -0.0042 -0.36%
2023-08-04 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1602 1.2616 1.1610 1.2624 -0.0008 -0.07%
2023-08-03 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1610 1.2624 1.1581 1.2595 0.0029 0.25%
2023-08-02 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1581 1.2595 1.1626 1.2640 -0.0045 -0.39%
2023-08-01 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1626 1.2640 1.1680 1.2694 -0.0054 -0.46%
2023-07-31 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1680 1.2694 1.1632 1.2646 0.0048 0.41%
2023-07-28 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1632 1.2646 1.1518 1.2532 0.0114 0.99%
2023-07-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1518 1.2532 1.1463 1.2477 0.0055 0.48%
2023-07-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1463 1.2477 1.1465 1.2479 -0.0002 -0.02%
2023-07-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1465 1.2479 1.1196 1.2210 0.0269 2.40%
2023-07-24 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1196 1.2210 1.1317 1.2331 -0.0121 -1.07%
2023-07-21 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1317 1.2331 1.1289 1.2303 0.0028 0.25%
2023-07-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1289 1.2303 1.1271 1.2285 0.0018 0.16%
2023-07-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1271 1.2285 1.1228 1.2242 0.0043 0.38%
2023-07-18 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1228 1.2242 1.1280 1.2294 -0.0052 -0.46%
2023-07-17 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1280 1.2294 1.1312 1.2326 -0.0032 -0.28%
2023-07-14 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1312 1.2326 1.1330 1.2344 -0.0018 -0.16%
2023-07-13 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1330 1.2344 1.1260 1.2274 0.0070 0.62%
2023-07-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1260 1.2274 1.1247 1.2261 0.0013 0.12%
2023-07-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1247 1.2261 1.1248 1.2262 -0.0001 -0.01%
2023-07-10 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1248 1.2262 1.1258 1.2272 -0.0010 -0.09%
2023-07-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1258 1.2272 1.1473 1.2287 -0.0015 -0.13%
2023-07-06 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1473 1.2287 1.1518 1.2332 -0.0045 -0.39%
2023-07-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1518 1.2332 1.1535 1.2349 -0.0017 -0.15%
2023-07-04 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1535 1.2349 1.1544 1.2358 -0.0009 -0.08%
2023-07-03 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1544 1.2358 1.1481 1.2295 0.0063 0.55%
2023-06-30 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1481 1.2295 1.1442 1.2256 0.0039 0.34%
2023-06-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1442 1.2256 1.1490 1.2304 -0.0048 -0.42%
2023-06-28 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1490 1.2304 1.1458 1.2272 0.0032 0.28%
2023-06-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1458 1.2272 1.1353 1.2167 0.0105 0.92%
2023-06-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1353 1.2167 1.1425 1.2239 -0.0072 -0.63%
2023-06-21 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1425 1.2239 1.1466 1.2280 -0.0041 -0.36%
2023-06-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1466 1.2280 1.1524 1.2338 -0.0058 -0.50%
2023-06-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1524 1.2338 1.1597 1.2411 -0.0073 -0.63%
2023-06-16 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1597 1.2411 1.1580 1.2394 0.0017 0.15%
2023-06-15 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1580 1.2394 1.1529 1.2343 0.0051 0.44%
2023-06-14 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1529 1.2343 1.1554 1.2368 -0.0025 -0.22%
2023-06-13 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1554 1.2368 1.1543 1.2357 0.0011 0.10%
2023-06-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1543 1.2357 1.1550 1.2364 -0.0007 -0.06%
2023-06-09 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1550 1.2364 1.1573 1.2387 -0.0023 -0.20%
2023-06-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1573 1.2387 1.1472 1.2286 0.0101 0.88%
2023-06-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1472 1.2286 1.1455 1.2269 0.0017 0.15%
2023-06-06 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1455 1.2269 1.1394 1.2208 0.0061 0.54%
2023-06-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1394 1.2208 1.1380 1.2194 0.0014 0.12%
2023-06-02 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1380 1.2194 1.1192 1.2006 0.0188 1.68%
2023-06-01 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1192 1.2006 1.1196 1.2010 -0.0004 -0.04%
2023-05-31 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1196 1.2010 1.1306 1.2120 -0.0110 -0.97%
2023-05-30 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1306 1.2120 1.1318 1.2132 -0.0012 -0.11%
2023-05-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1318 1.2132 1.1384 1.2198 -0.0066 -0.58%
2023-05-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1384 1.2198 1.1389 1.2203 -0.0005 -0.04%
2023-05-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1389 1.2203 1.1447 1.2261 -0.0058 -0.51%
2023-05-24 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1447 1.2261 1.1563 1.2377 -0.0116 -1.00%
2023-05-23 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1563 1.2377 1.1619 1.2433 -0.0056 -0.48%
2023-05-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1619 1.2433 1.1594 1.2408 0.0025 0.22%
2023-05-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1594 1.2408 1.1633 1.2447 -0.0039 -0.34%
2023-05-18 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1633 1.2447 1.1606 1.2420 0.0027 0.23%
2023-05-17 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1606 1.2420 1.1677 1.2491 -0.0071 -0.61%
2023-05-16 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1677 1.2491 1.1720 1.2534 -0.0043 -0.37%
2023-05-15 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1720 1.2534 1.1662 1.2476 0.0058 0.50%
2023-05-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1662 1.2476 1.1741 1.2555 -0.0079 -0.67%
2023-05-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1741 1.2555 1.1759 1.2573 -0.0018 -0.15%
2023-05-10 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1759 1.2573 1.1819 1.2633 -0.0060 -0.51%
2023-05-09 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1819 1.2633 1.1826 1.2640 -0.0007 -0.06%
2023-05-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1826 1.2640 1.1690 1.2504 0.0136 1.16%
2023-05-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1690 1.2504 1.1634 1.2448 0.0056 0.48%
2023-05-04 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1634 1.2448 1.1645 1.2459 -0.0011 -0.09%
2023-04-28 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1645 1.2459 1.1574 1.2388 0.0071 0.61%
2023-04-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1574 1.2388 1.1516 1.2330 0.0058 0.50%
2023-04-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1516 1.2330 1.1503 1.2317 0.0013 0.11%
2023-04-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1503 1.2317 1.1522 1.2336 -0.0019 -0.16%
2023-04-24 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1522 1.2336 1.1575 1.2389 -0.0053 -0.46%
2023-04-21 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1575 1.2389 1.1650 1.2464 -0.0075 -0.64%
2023-04-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1650 1.2464 1.1663 1.2477 -0.0013 -0.11%
2023-04-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1663 1.2477 1.1748 1.2562 -0.0085 -0.72%
2023-04-18 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1748 1.2562 1.1708 1.2522 0.0040 0.34%
2023-04-17 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1708 1.2522 1.1619 1.2433 0.0089 0.77%
2023-04-14 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1619 1.2433 1.1615 1.2429 0.0004 0.03%
2023-04-13 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1615 1.2429 1.1619 1.2433 -0.0004 -0.03%
2023-04-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1619 1.2433 1.1588 1.2402 0.0031 0.27%
2023-04-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1588 1.2402 1.1516 1.2330 0.0072 0.63%
2023-04-10 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1516 1.2330 1.1519 1.2333 -0.0003 -0.03%
2023-04-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1519 1.2333 1.1490 1.2304 0.0029 0.25%
2023-04-06 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1490 1.2304 1.1527 1.2341 -0.0037 -0.32%
2023-04-04 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1527 1.2341 1.1500 1.2314 0.0027 0.23%
2023-04-03 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1500 1.2314 1.1445 1.2259 0.0055 0.48%
2023-03-31 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1445 1.2259 1.1472 1.2286 -0.0027 -0.24%
2023-03-30 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1472 1.2286 1.1380 1.2194 0.0092 0.81%
2023-03-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1380 1.2194 1.1381 1.2195 -0.0001 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%