安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询(010661)
今天最新净值
1.1130
-0.0042 -0.3800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1353
0.0083 0.7378%
- 累计净值：1.2344
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.1152亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1375 |
1.2589 |
1.1270 |
1.2484 |
0.0105 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1270 |
1.2484 |
1.1248 |
1.2462 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1248 |
1.2462 |
1.1251 |
1.2465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1251 |
1.2465 |
1.1313 |
1.2527 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1313 |
1.2527 |
1.1322 |
1.2536 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1322 |
1.2536 |
1.1280 |
1.2494 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1280 |
1.2494 |
1.1196 |
1.2410 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1196 |
1.2410 |
1.1247 |
1.2461 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1247 |
1.2461 |
1.1231 |
1.2445 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1231 |
1.2445 |
1.1291 |
1.2505 |
-0.0060 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1291 |
1.2505 |
1.1226 |
1.2440 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1226 |
1.2440 |
1.1212 |
1.2426 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1212 |
1.2426 |
1.1164 |
1.2378 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1164 |
1.2378 |
1.1222 |
1.2436 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1222 |
1.2436 |
1.1202 |
1.2416 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1202 |
1.2416 |
1.1074 |
1.2288 |
0.0128 |
1.16% |
| 2024-04-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1074 |
1.2288 |
1.1036 |
1.2250 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1036 |
1.2250 |
1.1012 |
1.2226 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1012 |
1.2226 |
1.0943 |
1.2157 |
0.0069 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0943 |
1.2157 |
1.1012 |
1.2226 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1012 |
1.2226 |
1.1040 |
1.2254 |
-0.0028 |
-0.25% |
