基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信稳健聚申一年持有期混合C - 基金主页(代码:010661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1560 -0.0072 -0.6200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1471 -0.0089 -0.7658%

累计净值：1.2374
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.1152亿
最近资产：15.11亿
基金公司：
基金经理：张翼飞李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	1.32%	-3.66%	-2.55%	5.75%	-	-	15.21%
同类排名	75/1138	531/1354	1343/1350	1163/1332	26/1061	0/528	0/274	-

安信稳健聚申一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-11	分红	每份派现金0.0200元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-07	2021-07-07	2021-07-08	分红	每份派现金0.0214元

安信稳健聚申一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	3.31%	-0.88%
000333	美的集团	0.0000	3.00%	-3.86%
601318	中国平安	0.0000	2.45%	-2.90%
600585	海螺水泥	0.0000	1.44%	-1.48%

安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金档案

基金代码	010661	基金简称	稳健聚申一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张翼飞李君	基金托管人		基金公司
最近资产	15.11亿	最近份额	13.1152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动C	1.9660	1.97%
云计算LOF	1.0405	1.12%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C	1.0357	1.11%
银华农业产业股票发起式C	2.0099	1.08%
富国中证体育产业指数C	0.8420	0.96%
诺安创新C	1.0750	0.75%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.4601	0.75%
工银传媒指数C	0.8109	0.70%
大成中证360C	1.7960	0.62%
招商体育文化休闲股票C	1.4710	0.62%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安瑞尚六个月持有混合A	0.9588	0.16%
平安瑞尚六个月持有混合C	0.9486	0.15%
中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.9728	0.13%
中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.9654	0.13%
方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.0135	0.07%
方正富邦泰利12个月持有期混合C	1.0093	0.07%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0139	0.02%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0114	0.02%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0097	0.02%
中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.0038	0.02%