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安信稳健聚申一年持有期混合C(稳健聚申一年持有混合C) - 基金主页(代码:010661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2349 -0.0019 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2916 -0.0050 -0.3832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4643
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5874亿
最近资产：4.33亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	-1.31%	-0.69%	0.44%	1.61%	27.01%	19.05%	53.34%
同类排名	499/1272	1297/1337	544/1341	357/1324	686/1238	136/1182	238/1136	-

安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2341	-0.06%
2026-09-17	1.2349	-0.15%
2026-09-16	1.2368	-0.27%
2026-09-15	1.2402	-0.20%
2026-09-14	1.2427	-0.13%
2026-09-11	1.2443	-0.56%

安信稳健聚申一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0220元
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.0220元
2025-07-04	2025-07-04	2025-07-07	分红	每份派现金0.0220元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	分红	每份派现金0.0220元
2024-07-05	2024-07-05	2024-07-08	分红	每份派现金0.0200元

安信稳健聚申一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	4.50%	-3.87%
00688	中国海外发展	0.0000	3.99%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	2.58%	1.17%
600690	海尔智家	0.0000	2.58%	-0.38%
002142	宁波银行	0.0000	2.47%	1.83%
601001	晋控煤业	0.0000	2.07%	-1.96%
01109	华润置地	0.0000	1.98%	0.56%
000786	北新建材	0.0000	1.52%	3.39%
000983	山西焦煤	0.0000	1.19%	-2.65%
600985	淮北矿业	0.0000	1.14%	0.28%
600938	中国海油	0.0000	0.95%	-0.36%

安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金档案

基金代码	010661	基金简称	安信稳健聚申一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄琬舒	基金托管人		基金公司
最近资产	4.33亿	最近份额	3.5874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%