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安信稳健聚申一年持有期混合C - 基金主页(代码:010661)

今天最新净值 1.1560 -0.0072 -0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1471 -0.0089 -0.7658%
  • 累计净值:1.2374
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1152亿
  • 最近资产:15.11亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:张翼飞 李君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.61% 1.32% -3.66% -2.55% 5.75% - - 15.21%
同类排名 75/1138 531/1354 1343/1350 1163/1332 26/1061 0/528 0/274 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-11 分红 每份派现金0.0200元
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 分红 每份派现金0.0200元
2021-07-07 2021-07-07 2021-07-08 分红 每份派现金0.0214元
安信稳健聚申一年持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 0.0000 3.31% -0.88%
000333 美的集团 0.0000 3.00% -3.86%
601318 中国平安 0.0000 2.45% -2.90%
600585 海螺水泥 0.0000 1.44% -1.48%
安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金档案
基金代码 010661 基金简称 稳健聚申一年持有混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 张翼飞 李君 基金托管人 基金公司
最近资产 15.11亿 最近份额 13.1152亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率