| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.18% | -0.30% | 2.63% | 3.95% | 0.63% | 9.41% | 14.86% | 21.84% |
| 同类排名 | 220/1382 | 1205/1398 | 313/1397 | 84/1377 | 410/1273 | 47/1119 | 21/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 分红 | 每份派现金0.0214元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 5.37% | 0.70% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 4.33% | -0.27% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 3.96% | 1.20% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.81% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.93% | -0.71% |
| 00914 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.55% | 0.35% |
| 00288 | 万洲国际 | 0.0000 | 2.12% | -0.37% |
| 02202 | 万科企业 | 0.0000 | 2.05% | -2.39% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.03% | 1.35% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 1.57% | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
