基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询(010661)

今天最新净值 1.1130 -0.0042 -0.3800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0069 0.6333%
  • 累计净值:1.2344
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1152亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张翼飞 李君
近一季安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率3.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0943 1.2157 1.1012 1.2226 -0.0069 -0.63%
2024-03-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1012 1.2226 1.1040 1.2254 -0.0028 -0.25%
2024-03-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1040 1.2254 1.1070 1.2284 -0.0030 -0.27%
2024-03-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1070 1.2284 1.1153 1.2367 -0.0083 -0.74%
2024-03-21 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1153 1.2367 1.1127 1.2341 0.0026 0.23%
2024-03-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1127 1.2341 1.1091 1.2305 0.0036 0.32%
2024-03-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1091 1.2305 1.1111 1.2325 -0.0020 -0.18%
2024-03-15 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1130 1.2344 1.1172 1.2386 -0.0042 -0.38%
2024-03-14 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1172 1.2386 1.1182 1.2396 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1182 1.2396 1.1235 1.2449 -0.0053 -0.47%
2024-03-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1235 1.2449 1.1167 1.2381 0.0068 0.61%
2024-03-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1167 1.2381 1.1164 1.2378 0.0003 0.03%
2024-03-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1164 1.2378 1.1111 1.2325 0.0053 0.48%
2024-03-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1111 1.2325 1.1108 1.2322 0.0003 0.03%
2024-03-06 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1108 1.2322 1.1089 1.2303 0.0019 0.17%
2024-03-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1089 1.2303 1.1148 1.2362 -0.0059 -0.53%
2024-03-04 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1148 1.2362 1.1184 1.2398 -0.0036 -0.32%
2024-03-01 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1184 1.2398 1.1157 1.2371 0.0027 0.24%
2024-02-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1157 1.2371 1.1136 1.2350 0.0021 0.19%
2024-02-28 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1136 1.2350 1.1273 1.2487 -0.0137 -1.22%
2024-02-27 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1273 1.2487 1.1240 1.2454 0.0033 0.29%
2024-02-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1240 1.2454 1.1275 1.2489 -0.0035 -0.31%
2024-02-23 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1275 1.2489 1.1277 1.2491 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1277 1.2491 1.1176 1.2390 0.0101 0.90%
2024-02-21 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1176 1.2390 1.1039 1.2253 0.0137 1.24%
2024-02-20 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1039 1.2253 1.0926 1.2140 0.0113 1.03%
2024-02-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0926 1.2140 1.0845 1.2059 0.0081 0.75%
2024-02-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0845 1.2059 1.0774 1.1988 0.0071 0.66%
2024-02-07 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0774 1.1988 1.0785 1.1999 -0.0011 -0.10%
2024-02-06 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0785 1.1999 1.0621 1.1835 0.0164 1.54%
2024-02-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0621 1.1835 1.0667 1.1881 -0.0046 -0.43%
2024-02-02 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0667 1.1881 1.0678 1.1892 -0.0011 -0.10%
2024-02-01 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0678 1.1892 1.0716 1.1930 -0.0038 -0.35%
2024-01-31 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0716 1.1930 1.0764 1.1978 -0.0048 -0.45%
2024-01-30 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0764 1.1978 1.0882 1.2096 -0.0118 -1.08%
2024-01-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0882 1.2096 1.0891 1.2105 -0.0009 -0.08%
2024-01-26 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0891 1.2105 1.0855 1.2069 0.0036 0.33%
2024-01-25 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0855 1.2069 1.0640 1.1854 0.0215 2.02%
2024-01-24 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0640 1.1854 1.0528 1.1742 0.0112 1.06%
2024-01-23 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0528 1.1742 1.0440 1.1654 0.0088 0.84%
2024-01-22 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0440 1.1654 1.0604 1.1818 -0.0164 -1.55%
2024-01-19 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0604 1.1818 1.0652 1.1866 -0.0048 -0.45%
2024-01-18 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0652 1.1866 1.0628 1.1842 0.0024 0.23%
2024-01-17 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0628 1.1842 1.0784 1.1998 -0.0156 -1.45%
2024-01-16 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0784 1.1998 1.0809 1.2023 -0.0025 -0.23%
2024-01-15 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0809 1.2023 1.0811 1.2025 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0811 1.2025 1.0786 1.2000 0.0025 0.23%
2024-01-11 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0786 1.2000 1.0764 1.1978 0.0022 0.20%
2024-01-10 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0764 1.1978 1.0778 1.1992 -0.0014 -0.13%
2024-01-09 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0778 1.1992 1.0769 1.1983 0.0009 0.08%
2024-01-08 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0769 1.1983 1.1057 1.2071 -0.0088 -0.80%
2024-01-05 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1057 1.2071 1.1039 1.2053 0.0018 0.16%
2024-01-04 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1039 1.2053 1.1029 1.2043 0.0010 0.09%
2024-01-03 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1029 1.2043 1.1060 1.2074 -0.0031 -0.28%
2024-01-02 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1060 1.2074 1.1096 1.2110 -0.0036 -0.32%
2023-12-29 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1096 1.2110 1.1051 1.2065 0.0045 0.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%