广发均衡增长混合A基金净值查询(010534)
今天最新净值
1.1111
-0.0100 -0.89%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1221
-0.0022 -0.1927%
- 累计净值：1.1111
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2075亿
- 最近资产：9.51亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王颂 冯汉杰 洪志 田文舟 李阳
近一季,广发均衡增长混合A(010534)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0068 |
0.61% |
|
|
| 2025-11-12 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0110 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-11-04 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-10-17 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-10-16 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0148 |
-1.29% |
| 2025-10-13 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0128 |
1.13% |
| 2025-10-10 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0283 |
2.53% |
| 2025-09-30 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0118 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
010534 |
广发均衡增长混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0143 |
-1.30% |
