景顺长城安益回报一年持有混合C(景顺长城安益回报一年持有期混合C)基金净值查询(012139)

今天最新净值 1.1735 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2341 -0.0025 -0.2035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4327亿
最近资产：3.87亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容李怡文邓敬东李怡文

近一季景顺长城安益回报一年持有混合C|景顺长城安益回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安益回报一年持有混合C(012139)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1764	1.1764	1.1735	1.1735	0.0029	0.25%
2026-09-15	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2026-09-14	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1735	1.1735	1.1750	1.1750	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1750	1.1750	1.1762	1.1762	-0.0012	-0.10%
2026-09-10	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1762	1.1762	1.1771	1.1771	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1771	1.1771	1.1765	1.1765	0.0006	0.05%
2026-09-08	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1765	1.1765	1.1764	1.1764	0.0001	0.01%
2026-09-07	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1764	1.1764	1.1729	1.1729	0.0035	0.30%
2026-09-04	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1729	1.1729	1.1742	1.1742	-0.0013	-0.11%
2026-09-03	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1742	1.1742	1.1737	1.1737	0.0005	0.04%

2026-09-02	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1737	1.1737	1.1762	1.1762	-0.0025	-0.21%
2026-09-01	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1762	1.1762	1.1777	1.1777	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1777	1.1777	1.1770	1.1770	0.0007	0.06%
2026-08-28	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1770	1.1770	1.1779	1.1779	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1779	1.1779	1.1758	1.1758	0.0021	0.18%
2026-08-26	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1758	1.1758	1.1750	1.1750	0.0008	0.07%
2026-08-25	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1750	1.1750	1.1759	1.1759	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1759	1.1759	1.1787	1.1787	-0.0028	-0.24%
2026-08-21	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1787	1.1787	1.1768	1.1768	0.0019	0.16%
2026-08-20	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1768	1.1768	1.1767	1.1767	0.0001	0.01%
2026-08-19	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1767	1.1767	1.1834	1.1834	-0.0067	-0.57%
2026-08-18	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1834	1.1834	1.1839	1.1839	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1839	1.1839	1.1793	1.1793	0.0046	0.39%
2026-08-14	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1793	1.1793	1.1775	1.1775	0.0018	0.15%
2026-08-13	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1775	1.1775	1.1784	1.1784	-0.0009	-0.08%

2026-08-12	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1784	1.1784	1.1765	1.1765	0.0019	0.16%
2026-08-11	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1765	1.1765	1.1781	1.1781	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1781	1.1781	1.1784	1.1784	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1784	1.1784	1.1758	1.1758	0.0026	0.22%
2026-08-06	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1758	1.1758	1.1752	1.1752	0.0006	0.05%
2026-08-05	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1752	1.1752	1.1732	1.1732	0.0020	0.17%
2026-08-04	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1732	1.1732	1.1683	1.1683	0.0049	0.42%
2026-08-03	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1683	1.1683	1.1698	1.1698	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1698	1.1698	1.1669	1.1669	0.0029	0.25%
2026-07-30	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1669	1.1669	1.1705	1.1705	-0.0036	-0.31%
2026-07-29	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1705	1.1705	1.1698	1.1698	0.0007	0.06%
2026-07-28	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1698	1.1698	1.1765	1.1765	-0.0067	-0.57%
2026-07-27	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1765	1.1765	1.1739	1.1739	0.0026	0.22%
2026-07-24	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1739	1.1739	1.1757	1.1757	-0.0018	-0.15%
2026-07-23	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1757	1.1757	1.1761	1.1761	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1761	1.1761	1.1770	1.1770	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1770	1.1770	1.1709	1.1709	0.0061	0.52%
2026-07-20	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1709	1.1709	1.1705	1.1705	0.0004	0.03%
2026-07-17	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1705	1.1705	1.1761	1.1761	-0.0056	-0.48%
2026-07-16	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1761	1.1761	1.1786	1.1786	-0.0025	-0.21%
2026-07-15	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1786	1.1786	1.1803	1.1803	-0.0017	-0.14%
2026-07-14	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1803	1.1803	1.1766	1.1766	0.0037	0.31%
2026-07-13	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1766	1.1766	1.1796	1.1796	-0.0030	-0.25%
2026-07-10	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1796	1.1796	1.1785	1.1785	0.0011	0.09%
2026-07-09	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1785	1.1785	1.1823	1.1823	-0.0038	-0.32%
2026-07-08	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1823	1.1823	1.1776	1.1776	0.0047	0.40%
2026-07-07	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1776	1.1776	1.1821	1.1821	-0.0045	-0.38%
2026-07-06	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1821	1.1821	1.1772	1.1772	0.0049	0.42%
2026-07-03	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1772	1.1772	1.1742	1.1742	0.0030	0.26%
2026-07-02	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1742	1.1742	1.1721	1.1721	0.0021	0.18%
2026-07-01	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1721	1.1721	1.1703	1.1703	0.0018	0.15%
2026-06-30	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1703	1.1703	1.1746	1.1746	-0.0043	-0.37%
2026-06-29	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1746	1.1746	1.1684	1.1684	0.0062	0.53%
2026-06-26	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1684	1.1684	1.1741	1.1741	-0.0057	-0.49%
2026-06-25	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1741	1.1741	1.1753	1.1753	-0.0012	-0.10%
2026-06-24	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1753	1.1753	1.1771	1.1771	-0.0018	-0.15%
2026-06-23	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1771	1.1771	1.1836	1.1836	-0.0065	-0.55%
2026-06-22	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1836	1.1836	1.1816	1.1816	0.0020	0.17%
2026-06-18	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1816	1.1816	1.1887	1.1887	-0.0071	-0.60%
2026-06-17	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1887	1.1887	1.1905	1.1905	-0.0018	-0.15%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%