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中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)基金净值查询(001914)

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今天最新净值 1.0603 -0.0050 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0514 -0.0003 -0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4933亿
最近资产：3.72亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：张剑

近一周中信建投聚利混合A|中信建投稳利保本2号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投聚利混合A(001914)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001914	中信建投聚利混合A	1.0718	1.1704	1.0603	1.1589	0.0115	1.08%
2026-09-17	001914	中信建投聚利混合A	1.0603	1.1589	1.0653	1.1639	-0.0050	-0.47%
2026-09-16	001914	中信建投聚利混合A	1.0653	1.1639	1.0516	1.1502	0.0137	1.30%
2026-09-15	001914	中信建投聚利混合A	1.0516	1.1502	1.0462	1.1448	0.0054	0.52%
2026-09-14	001914	中信建投聚利混合A	1.0462	1.1448	1.0476	1.1462	-0.0014	-0.13%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%