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中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)(001914)基金分红送配

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今天最新净值 1.0785 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1771
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4933亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：周紫光谢玮张青于智翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	每份派现金0.0046元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0500元
2017-11-09	2017-11-09	2017-11-10	每份派现金0.0440元

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%