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中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)基金净值查询(001914)

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今年以来中信建投聚利混合A|中信建投稳利保本2号基金净值查询
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今年以来,中信建投聚利混合A(001914)基金累计收益率-0.86%
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2025-12-15 001914 中信建投聚利混合A 1.0785 1.1771 1.0786 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 001914 中信建投聚利混合A 1.0786 1.1772 1.0794 1.1780 -0.0008 -0.07%
2025-12-11 001914 中信建投聚利混合A 1.0794 1.1780 1.0786 1.1772 0.0008 0.07%
2025-12-10 001914 中信建投聚利混合A 1.0786 1.1772 1.0783 1.1769 0.0003 0.03%
2025-12-09 001914 中信建投聚利混合A 1.0783 1.1769 1.0769 1.1755 0.0014 0.13%
2025-12-08 001914 中信建投聚利混合A 1.0769 1.1755 1.0772 1.1758 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 001914 中信建投聚利混合A 1.0772 1.1758 1.0766 1.1752 0.0006 0.06%
2025-12-04 001914 中信建投聚利混合A 1.0766 1.1752 1.0794 1.1780 -0.0028 -0.26%
2025-12-03 001914 中信建投聚利混合A 1.0794 1.1780 1.0808 1.1794 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 001914 中信建投聚利混合A 1.0808 1.1794 1.0820 1.1806 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 001914 中信建投聚利混合A 1.0820 1.1806 1.0822 1.1808 -0.0002 -0.02%
2025-11-28 001914 中信建投聚利混合A 1.0822 1.1808 1.0814 1.1800 0.0008 0.07%
2025-11-27 001914 中信建投聚利混合A 1.0814 1.1800 1.0821 1.1807 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 001914 中信建投聚利混合A 1.0821 1.1807 1.0834 1.1820 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 001914 中信建投聚利混合A 1.0834 1.1820 1.0846 1.1832 -0.0012 -0.11%
2025-11-24 001914 中信建投聚利混合A 1.0846 1.1832 1.0844 1.1830 0.0002 0.02%
2025-11-21 001914 中信建投聚利混合A 1.0844 1.1830 1.0850 1.1836 -0.0006 -0.06%
2025-11-20 001914 中信建投聚利混合A 1.0850 1.1836 1.0851 1.1837 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 001914 中信建投聚利混合A 1.0851 1.1837 1.0858 1.1844 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 001914 中信建投聚利混合A 1.0858 1.1844 1.0858 1.1844 0.0000 0.00%
2025-11-17 001914 中信建投聚利混合A 1.0858 1.1844 1.0853 1.1839 0.0005 0.05%
2025-11-14 001914 中信建投聚利混合A 1.0853 1.1839 1.0853 1.1839 0.0000 0.00%
2025-11-13 001914 中信建投聚利混合A 1.0853 1.1839 1.0856 1.1842 -0.0003 -0.03%
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2025-11-11 001914 中信建投聚利混合A 1.0850 1.1836 1.0849 1.1835 0.0001 0.01%
2025-11-10 001914 中信建投聚利混合A 1.0849 1.1835 1.0843 1.1829 0.0006 0.06%
2025-11-07 001914 中信建投聚利混合A 1.0843 1.1829 1.0846 1.1832 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 001914 中信建投聚利混合A 1.0846 1.1832 1.0859 1.1845 -0.0013 -0.12%
2025-11-05 001914 中信建投聚利混合A 1.0859 1.1845 1.0858 1.1844 0.0001 0.01%
2025-11-04 001914 中信建投聚利混合A 1.0858 1.1844 1.0860 1.1846 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 001914 中信建投聚利混合A 1.0860 1.1846 1.0858 1.1844 0.0002 0.02%
2025-10-31 001914 中信建投聚利混合A 1.0858 1.1844 1.0839 1.1825 0.0019 0.18%
2025-10-30 001914 中信建投聚利混合A 1.0839 1.1825 1.0831 1.1817 0.0008 0.07%
2025-10-29 001914 中信建投聚利混合A 1.0831 1.1817 1.0831 1.1817 0.0000 0.00%
2025-10-28 001914 中信建投聚利混合A 1.0831 1.1817 1.0816 1.1802 0.0015 0.14%
2025-10-27 001914 中信建投聚利混合A 1.0816 1.1802 1.0810 1.1796 0.0006 0.06%
2025-10-24 001914 中信建投聚利混合A 1.0810 1.1796 1.0815 1.1801 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 001914 中信建投聚利混合A 1.0815 1.1801 1.0820 1.1806 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 001914 中信建投聚利混合A 1.0820 1.1806 1.0819 1.1805 0.0001 0.01%
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2025-10-20 001914 中信建投聚利混合A 1.0812 1.1798 1.0820 1.1806 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 001914 中信建投聚利混合A 1.0820 1.1806 1.0800 1.1786 0.0020 0.19%
2025-10-16 001914 中信建投聚利混合A 1.0800 1.1786 1.0788 1.1774 0.0012 0.11%
2025-10-15 001914 中信建投聚利混合A 1.0788 1.1774 1.0790 1.1776 -0.0002 -0.02%
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2025-10-09 001914 中信建投聚利混合A 1.0782 1.1768 1.0771 1.1757 0.0011 0.10%
2025-09-30 001914 中信建投聚利混合A 1.0771 1.1757 1.0760 1.1746 0.0011 0.10%
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2025-09-24 001914 中信建投聚利混合A 1.0763 1.1749 1.0789 1.1775 -0.0026 -0.24%
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2025-09-18 001914 中信建投聚利混合A 1.0824 1.1810 1.0836 1.1822 -0.0012 -0.11%
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2025-09-16 001914 中信建投聚利混合A 1.0821 1.1807 1.0806 1.1792 0.0015 0.14%
2025-09-15 001914 中信建投聚利混合A 1.0806 1.1792 1.0808 1.1794 -0.0002 -0.02%
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2025-09-11 001914 中信建投聚利混合A 1.0795 1.1781 1.0796 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 001914 中信建投聚利混合A 1.0796 1.1782 1.0821 1.1807 -0.0025 -0.23%
2025-09-09 001914 中信建投聚利混合A 1.0821 1.1807 1.0838 1.1824 -0.0017 -0.16%
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2025-08-08 001914 中信建投聚利混合A 1.0975 1.1915 1.0975 1.1915 0.0000 0.00%
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2025-07-24 001914 中信建投聚利混合A 1.0932 1.1872 1.0964 1.1904 -0.0032 -0.29%
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2025-07-10 001914 中信建投聚利混合A 1.0999 1.1939 1.1015 1.1955 -0.0016 -0.15%
2025-07-09 001914 中信建投聚利混合A 1.1015 1.1955 1.1014 1.1954 0.0001 0.01%
2025-07-08 001914 中信建投聚利混合A 1.1014 1.1954 1.1020 1.1960 -0.0006 -0.05%
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2025-06-19 001914 中信建投聚利混合A 1.1007 1.1947 1.1002 1.1942 0.0005 0.05%
2025-06-18 001914 中信建投聚利混合A 1.1002 1.1942 1.0996 1.1936 0.0006 0.05%
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2025-06-12 001914 中信建投聚利混合A 1.0983 1.1923 1.0984 1.1924 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 001914 中信建投聚利混合A 1.0984 1.1924 1.0974 1.1914 0.0010 0.09%
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2025-01-09 001914 中信建投聚利混合A 1.0929 1.1869 1.0944 1.1884 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 001914 中信建投聚利混合A 1.0944 1.1884 1.0948 1.1888 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 001914 中信建投聚利混合A 1.0948 1.1888 1.0961 1.1901 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 001914 中信建投聚利混合A 1.0961 1.1901 1.0959 1.1899 0.0002 0.02%
2025-01-03 001914 中信建投聚利混合A 1.0959 1.1899 1.0950 1.1890 0.0009 0.08%
2025-01-02 001914 中信建投聚利混合A 1.0950 1.1890 1.0925 1.1865 0.0025 0.23%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6561 0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6208 0.39%
中信建投景晟债券A 1.0098 0.03%
中信建投景晟债券C 1.0111 0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0086 0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C 1.0071 0.03%
中信建投景和中短债A 1.1071 0.01%
中信建投景和中短债C 1.1009 0.01%
中信建投稳悦债券 1.0456 0.01%
中信建投景源债券A 1.0028 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
大成丰享回报混合A 1.1626 0.03%
鹏华安惠混合E 1.1048 0.03%
大成丰享回报混合C 1.1392 0.02%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
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