中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)基金净值查询(001914)

今天最新净值 1.0786 -0.0008 -0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0806 0.0021 0.1953%

累计净值：1.1772
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4933亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：周紫光谢玮张青于智翔

近一月中信建投聚利混合A|中信建投稳利保本2号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投聚利混合A(001914)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001914	中信建投聚利混合A	1.0785	1.1771	1.0786	1.1772	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	001914	中信建投聚利混合A	1.0786	1.1772	1.0794	1.1780	-0.0008	-0.07%
2025-12-11	001914	中信建投聚利混合A	1.0794	1.1780	1.0786	1.1772	0.0008	0.07%
2025-12-10	001914	中信建投聚利混合A	1.0786	1.1772	1.0783	1.1769	0.0003	0.03%
2025-12-09	001914	中信建投聚利混合A	1.0783	1.1769	1.0769	1.1755	0.0014	0.13%
2025-12-08	001914	中信建投聚利混合A	1.0769	1.1755	1.0772	1.1758	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	001914	中信建投聚利混合A	1.0772	1.1758	1.0766	1.1752	0.0006	0.06%
2025-12-04	001914	中信建投聚利混合A	1.0766	1.1752	1.0794	1.1780	-0.0028	-0.26%
2025-12-03	001914	中信建投聚利混合A	1.0794	1.1780	1.0808	1.1794	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	001914	中信建投聚利混合A	1.0808	1.1794	1.0820	1.1806	-0.0012	-0.11%

2025-12-01	001914	中信建投聚利混合A	1.0820	1.1806	1.0822	1.1808	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	001914	中信建投聚利混合A	1.0822	1.1808	1.0814	1.1800	0.0008	0.07%
2025-11-27	001914	中信建投聚利混合A	1.0814	1.1800	1.0821	1.1807	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	001914	中信建投聚利混合A	1.0821	1.1807	1.0834	1.1820	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	001914	中信建投聚利混合A	1.0834	1.1820	1.0846	1.1832	-0.0012	-0.11%
2025-11-24	001914	中信建投聚利混合A	1.0846	1.1832	1.0844	1.1830	0.0002	0.02%
2025-11-21	001914	中信建投聚利混合A	1.0844	1.1830	1.0850	1.1836	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	001914	中信建投聚利混合A	1.0850	1.1836	1.0851	1.1837	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	001914	中信建投聚利混合A	1.0851	1.1837	1.0858	1.1844	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	001914	中信建投聚利混合A	1.0858	1.1844	1.0858	1.1844	0.0000	0.00%
2025-11-17	001914	中信建投聚利混合A	1.0858	1.1844	1.0853	1.1839	0.0005	0.05%

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