中信建投稳鑫30天持有期债券A基金净值查询(024586)

今天最新净值 1.0002 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0002
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

近一季中信建投稳鑫30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投稳鑫30天持有期债券A(024586)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-12-12	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-11	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2025-12-10	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2025-12-09	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%
2025-12-08	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%
2025-12-05	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%
2025-12-04	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%

2025-12-02	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-12-01	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2025-11-28	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2025-11-27	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9999	0.9999	1.0003	1.0003	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-11-20	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-11-19	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-11-18	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-11-17	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-11-14	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2025-11-13	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2025-11-12	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%

2025-11-11	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-11-10	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2025-11-07	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9998	0.9998	1.0001	1.0001	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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