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中信建投稳鑫30天持有期债券A - 基金主页(代码:024586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0290
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	0.04%	0.13%	0.48%	-	-	-	1.02%
同类排名	279/2488	717/2520	1263/2515	1708/2504				-

中信建投稳鑫30天持有期债券A(024586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0290	0.01%
2026-09-15	1.0289	0.02%
2026-09-14	1.0287	0.01%
2026-09-11	1.0286	0.00%
2026-09-10	1.0286	0.00%
2026-09-09	1.0286	0.01%

中信建投稳鑫30天持有期债券A(024586)基金档案

基金代码	024586	基金简称	中信建投稳鑫30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	许健	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%