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中信建投稳祥C - 基金主页(代码:003979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0440 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3580
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：57.6435亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.07%	0.19%	0.63%	2.22%	4.00%	9.54%	39.73%
同类排名	289/835	196/849	69/853	95/851	395/806	533/690	318/600	-

中信建投稳祥C(003979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0445	0.05%
2026-09-17	1.0440	0.02%
2026-09-16	1.0438	0.01%
2026-09-15	1.0437	0.02%
2026-09-14	1.0435	0.02%
2026-09-11	1.0433	0.00%

中信建投稳祥C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	分红	每份派现金0.0190元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0330元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	分红	每份派现金0.0350元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0400元

中信建投稳祥C(003979)基金档案

基金代码	003979	基金简称	中信建投稳祥C	基金全称
发行日期	2017-01-23~2017-02-28	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	许健	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	2.57亿元	最近份额	57.6435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%