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中信建投稳鑫30天持有期债券A基金净值查询(024586)

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今天最新净值 1.0002 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0002
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

近一周中信建投稳鑫30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投稳鑫30天持有期债券A(024586)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-12-12	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-11	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2025-12-10	024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5225	2.27%
中信建投低碳成长混合C	0.5142	2.27%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1283	1.91%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1305	1.90%
中信建投智信物联网A	1.1354	1.81%
中信建投中证500增强A	1.7807	1.70%
中信建投中证500增强C	1.7510	1.70%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.5655	1.63%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.5422	1.62%
中信建投趋势领航两年持有期混合A	1.4310	1.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%