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中信建投景和中短债C(中信建投稳信C) - 基金主页(代码:000504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1145 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4055
成立日期：2014-01-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：3.011亿份
最近份额：11.7690亿
最近资产：13.04亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.03%	0.14%	0.44%	1.56%	3.26%	6.39%	45.45%
同类排名	805/1152	544/1158	319/1158	318/1156	841/1129	784/1005	563/850	-

中信建投景和中短债C(000504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1147	0.02%
2026-09-17	1.1145	0.00%
2026-09-16	1.1145	0.00%
2026-09-15	1.1145	0.01%
2026-09-14	1.1144	0.02%
2026-09-11	1.1142	0.00%

中信建投景和中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-31	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0300元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0350元
2017-03-03	2017-03-03	2017-03-06	分红	每份派现金0.0340元

中信建投景和中短债C(000504)基金档案

基金代码	000504	基金简称	中信建投景和中短债C	基金全称	中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-01-06	成立日期	2014-01-27	基金类型	债券型-中短债
基金经理	潘泓宇	基金托管人	浦发银行	基金公司	中信建投基金
最近资产	13.04亿	最近份额	11.7690亿	成立份额	3.011亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%