基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投中债0-3年政金债指数A - 基金主页(代码:021392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0298 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：39.0558亿
最近资产：39.38亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.06%	0.18%	0.59%	2.10%	3.90%	-	3.43%
同类排名	247/655	8/666	73/666	142/660	345/624	290/506		-

中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0303	0.05%
2026-09-17	1.0298	0.01%
2026-09-16	1.0297	0.01%
2026-09-15	1.0296	0.03%
2026-09-14	1.0293	0.01%
2026-09-11	1.0292	0.00%

中信建投中债0-3年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0200元

中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)基金档案

基金代码	021392	基金简称	中信建投中债0-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-24	成立日期	2024-06-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	邵彦棋	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	39.38亿	最近份额	39.0558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%