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中信建投中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021392)

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今天最新净值 1.0296 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0496
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：39.0558亿
最近资产：39.38亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

近一周中信建投中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0297	1.0497	1.0296	1.0496	0.0001	0.01%
2026-09-15	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0296	1.0496	1.0293	1.0493	0.0003	0.03%
2026-09-14	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0293	1.0493	1.0292	1.0492	0.0001	0.01%
2026-09-11	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0292	1.0492	1.0292	1.0492	0.0000	0.00%
2026-09-10	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0292	1.0492	1.0291	1.0491	0.0001	0.01%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%