中信建投中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021392)
今天最新净值
1.0296
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0496
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：39.0558亿
- 最近资产：39.38亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：邵彦棋
近一月中信建投中债0-3年政金债指数A基金净值查询
近一月,中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0296 |
1.0496 |
1.0293 |
1.0493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0293 |
1.0493 |
1.0292 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0292 |
1.0492 |
1.0292 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0292 |
1.0492 |
1.0291 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.0491 |
1.0291 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.0491 |
1.0290 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.0490 |
1.0289 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.0489 |
1.0289 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.0489 |
1.0289 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.0489 |
1.0290 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.0490 |
1.0287 |
1.0487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0287 |
1.0487 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0285 |
1.0485 |
1.0283 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0283 |
1.0483 |
1.0285 |
1.0485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0285 |
1.0485 |
1.0286 |
1.0486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0286 |
1.0486 |
1.0288 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0288 |
1.0488 |
1.0284 |
1.0484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.0484 |
1.0284 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.0484 |
1.0283 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0283 |
1.0483 |
1.0286 |
1.0486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0286 |
1.0486 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0282 |
1.0482 |
1.0279 |
1.0479 |
0.0003 |
0.03% |
