中信建投景晟债券A - 基金主页(代码:015659)

今天最新净值 1.0293 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：2022-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7112亿
最近资产：5.91亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨龙龙邵彦棋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.03%	0.07%	0.37%	0.76%	2.71%	6.62%	7.68%
同类排名	1602/2488	1545/2522	1878/2515	2033/2504	2396/2453	2016/2168	1494/1723	-

中信建投景晟债券A(015659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0296	0.03%
2026-09-17	1.0293	0.00%
2026-09-16	1.0293	0.02%
2026-09-15	1.0291	0.01%
2026-09-14	1.0290	0.02%
2026-09-11	1.0288	-0.02%

中信建投景晟债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0400元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0200元

中信建投景晟债券A基金动态

中信建投景晟债券A 债基调整何时休？中信建投景晟遭大额赎回不足3个月规模缩水60亿元

从估值角度看，利率债调整幅度不算太大，可能是对未来一段时间经济复苏的预期相对谨慎，而城投债、商业银行二永债的调整幅度明显更大，从绝对收益来看，1-2年期品种的收益率从11月以来已经调整150BP至200BP，从信用利差角度看，短期限信用品种的利差也已经达到历史峰值。除去基本面因素，信用品种的超调可能更多是因为赎回冲击下缺少买盘带来的。
标签：赎回债券净值大额调整份额信用关联基金：浙商惠盈纯债A 中信建投景晟债券A
中信建投景晟债券A 债基调整何时休？这只基金遭大额赎回不足3个月规模缩水60亿元

12月20日，中信建投景晟债券基金`发布公告表示，基金于12月19日发生大额赎回，19日起提升基金净值精确度。从估值角度看，利率债调整幅度不算太大，可能是对未来一段时间经济复苏的预期相对谨慎，而城投债、商业银行二永债的调整幅度明显更大，从绝对收益来看，1-2年期品种的收益率从11月以来已经调整150BP至200BP，从信用利差角度看，短期限信用品种的利差也已经达到历史峰值。除去基本面因素，信用品种的超调可能更多是因为赎回冲击下缺少买盘带来的。
标签：赎回债券净值大额份额信用可能关联基金：浙商惠盈纯债A 中信建投景晟债券A

中信建投景晟债券A(015659)基金档案

基金代码	015659	基金简称	中信建投景晟债券A	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-06	成立日期	2022-06-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨龙龙邵彦棋	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.91亿	最近份额	5.7112亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%