中信建投景晟债券A - 基金主页(代码:015659)

今天最新净值 1.0129 -0.0038 -0.37%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0729
成立日期：2022-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7112亿
最近资产：5.79亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健杨龙龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.52%	-0.09%	-1.45%	-0.75%	-1.86%	4.14%	6.37%	6.86%
同类排名	2901/2949	3104/3205	3169/3211	3132/3182	2857/2911	2118/2409	1902/2045	-

中信建投景晟债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0400元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0200元

中信建投景晟债券A基金动态

中信建投景晟债券A 债基调整何时休？中信建投景晟遭大额赎回不足3个月规模缩水60亿元

从估值角度看，利率债调整幅度不算太大，可能是对未来一段时间经济复苏的预期相对谨慎，而城投债、商业银行二永债的调整幅度明显更大，从绝对收益来看，1-2年期品种的收益率从11月以来已经调整150BP至200BP，从信用利差角度看，短期限信用品种的利差也已经达到历史峰值。除去基本面因素，信用品种的超调可能更多是因为赎回冲击下缺少买盘带来的。
标签：赎回债券净值大额调整份额信用关联基金：浙商惠盈纯债A 中信建投景晟债券A
中信建投景晟债券A 债基调整何时休？这只基金遭大额赎回不足3个月规模缩水60亿元

12月20日，中信建投景晟债券基金`发布公告表示，基金于12月19日发生大额赎回，19日起提升基金净值精确度。从估值角度看，利率债调整幅度不算太大，可能是对未来一段时间经济复苏的预期相对谨慎，而城投债、商业银行二永债的调整幅度明显更大，从绝对收益来看，1-2年期品种的收益率从11月以来已经调整150BP至200BP，从信用利差角度看，短期限信用品种的利差也已经达到历史峰值。除去基本面因素，信用品种的超调可能更多是因为赎回冲击下缺少买盘带来的。
标签：赎回债券净值大额份额信用可能关联基金：浙商惠盈纯债A 中信建投景晟债券A

中信建投景晟债券A(015659)基金档案

基金代码	015659	基金简称	中信建投景晟债券A	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-06	成立日期	2022-06-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	许健杨龙龙	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.79亿元	最近份额	5.7112亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%
中信建投稳悦债券	1.0456	0.01%
中信建投景源债券A	1.0028	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%