中信建投景晟债券A基金净值查询(015659)
今天最新净值
1.0293
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0893
- 成立日期：2022-06-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7112亿
- 最近资产：5.91亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：杨龙龙 邵彦棋
近一月,中信建投景晟债券A(015659)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0293 |
1.0893 |
1.0293 |
1.0893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0293 |
1.0893 |
1.0291 |
1.0891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0291 |
1.0891 |
1.0290 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0290 |
1.0890 |
1.0288 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0288 |
1.0888 |
1.0290 |
1.0890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0290 |
1.0890 |
1.0290 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0290 |
1.0890 |
1.0290 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0290 |
1.0890 |
1.0290 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0290 |
1.0890 |
1.0288 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0288 |
1.0888 |
1.0288 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0288 |
1.0888 |
1.0284 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0284 |
1.0884 |
1.0284 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0284 |
1.0884 |
1.0280 |
1.0880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0280 |
1.0880 |
1.0276 |
1.0876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0276 |
1.0876 |
1.0277 |
1.0877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0277 |
1.0877 |
1.0282 |
1.0882 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0282 |
1.0882 |
1.0286 |
1.0886 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0286 |
1.0886 |
1.0287 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0287 |
1.0887 |
1.0283 |
1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0283 |
1.0883 |
1.0283 |
1.0883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0283 |
1.0883 |
1.0287 |
1.0887 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0287 |
1.0887 |
1.0289 |
1.0889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
015659 |
中信建投景晟债券A |
1.0289 |
1.0889 |
1.0286 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
