| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.44% | 1.35% | 3.29% | -0.28% | -5.50% | -2.77% | -4.83% | -3.27% |
| 同类排名 | 1264/1382 | 69/1398 | 178/1397 | 1172/1377 | 1114/1273 | 870/1119 | 529/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.44% | -1.44% |
| 300470 | 中密控股 | 0.0000 | 1.13% | 0.60% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.93% | -1.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.86% | -2.44% |
| 300443 | 金雷股份 | 0.0000 | 0.85% | -2.86% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.85% | -0.09% |
| 603063 | 禾望电气 | 0.0000 | 0.82% | -3.36% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 0.75% | 1.87% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.0000 | 0.74% | 0.32% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.73% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2326 | 0.59% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1828 | 0.58% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0562 | 0.32% |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 1.0308 | 0.31% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0124 | 0.26% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0560 | 0.14% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7360 | 0.14% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 1.1056 | 0.13% |
| 国寿安保尊益信用纯债 | 1.2562 | 0.11% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0546 | 0.09% |
