国寿安保裕安混合C基金净值查询(010206)
今天最新净值
1.2724
0.0087 0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3527
0.0063 0.4710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2924
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2081亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：余罡
近一月,国寿安保裕安混合C(010206)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2885 |
1.3085 |
1.2724 |
1.2924 |
0.0161 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2724 |
1.2924 |
1.2637 |
1.2837 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2637 |
1.2837 |
1.2539 |
1.2739 |
0.0098 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2539 |
1.2739 |
1.2644 |
1.2844 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2644 |
1.2844 |
1.2710 |
1.2910 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2710 |
1.2910 |
1.2698 |
1.2898 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2698 |
1.2898 |
1.2751 |
1.2951 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2751 |
1.2951 |
1.2500 |
1.2700 |
0.0251 |
2.01% |
| 2026-09-04 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2500 |
1.2700 |
1.2620 |
1.2820 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2620 |
1.2820 |
1.2615 |
1.2815 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2615 |
1.2815 |
1.2694 |
1.2894 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2694 |
1.2894 |
1.2845 |
1.3045 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2845 |
1.3045 |
1.2775 |
1.2975 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2775 |
1.2975 |
1.2852 |
1.3052 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2852 |
1.3052 |
1.2657 |
1.2857 |
0.0195 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2657 |
1.2857 |
1.2658 |
1.2858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2658 |
1.2858 |
1.2672 |
1.2872 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2672 |
1.2872 |
1.2802 |
1.3002 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2802 |
1.3002 |
1.2795 |
1.2995 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2795 |
1.2995 |
1.2756 |
1.2956 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.2756 |
1.2956 |
1.3204 |
1.3404 |
-0.0448 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
010206 |
国寿安保裕安混合C |
1.3204 |
1.3404 |
1.3151 |
1.3351 |
0.0053 |
0.40% |
