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宝盈祥琪混合C - 基金主页(代码:009966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8041 0.0028 0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8942 -0.0022 -0.2468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8041
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5401亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吕姝仪侯嘉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.44%	-0.59%	-2.64%	-8.76%	-9.88%	-8.01%	-13.12%	-10.31%
同类排名	1265/1272	1023/1337	1219/1341	1298/1324	1235/1238	1182/1182	1135/1136	-

宝盈祥琪混合C(009966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8084	0.53%
2026-09-17	0.8041	0.35%
2026-09-16	0.8013	-0.35%
2026-09-15	0.8041	-0.07%
2026-09-14	0.8047	-0.06%
2026-09-11	0.8052	-0.46%

宝盈祥琪混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300285	国瓷材料	0.0000	7.72%	1.62%
603228	景旺电子	0.0000	5.42%	0.98%
002142	宁波银行	0.0000	4.44%	1.83%
002487	大金重工	0.0000	4.34%	0.16%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.89%	3.36%
300693	盛弘股份	0.0000	3.65%	0.27%
002706	良信股份	0.0000	2.45%	3.67%
002922	伊戈尔	0.0000	2.45%	4.01%
600482	中国动力	0.0000	2.45%	4.69%
601636	旗滨集团	0.0000	2.30%	0.68%

宝盈祥琪混合C(009966)基金档案

基金代码	009966	基金简称	宝盈祥琪混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕姝仪侯嘉敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%