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宝盈祥琪混合C基金净值查询(009966)

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今天最新净值 0.8961 0.0000 0.00% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8982 0.0019 0.2092%
  • 累计净值：0.8961
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5401亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕姝仪 侯嘉敏
今年以来宝盈祥琪混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,宝盈祥琪混合C(009966)基金累计收益率-3.96%
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2025-12-17 009966 宝盈祥琪混合C 0.8961 0.8961 0.8961 0.8961 0.0000 0.00%
2025-12-16 009966 宝盈祥琪混合C 0.8961 0.8961 0.8960 0.8960 0.0001 0.01%
2025-12-15 009966 宝盈祥琪混合C 0.8960 0.8960 0.8959 0.8959 0.0001 0.01%
2025-12-12 009966 宝盈祥琪混合C 0.8959 0.8959 0.8958 0.8958 0.0001 0.01%
2025-12-11 009966 宝盈祥琪混合C 0.8958 0.8958 0.8957 0.8957 0.0001 0.01%
2025-12-10 009966 宝盈祥琪混合C 0.8957 0.8957 0.8958 0.8958 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 009966 宝盈祥琪混合C 0.8958 0.8958 0.8957 0.8957 0.0001 0.01%
2025-12-08 009966 宝盈祥琪混合C 0.8957 0.8957 0.8955 0.8955 0.0002 0.02%
2025-12-05 009966 宝盈祥琪混合C 0.8955 0.8955 0.8956 0.8956 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 009966 宝盈祥琪混合C 0.8956 0.8956 0.8955 0.8955 0.0001 0.01%
2025-12-03 009966 宝盈祥琪混合C 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2025-12-02 009966 宝盈祥琪混合C 0.8955 0.8955 0.8954 0.8954 0.0001 0.01%
2025-12-01 009966 宝盈祥琪混合C 0.8954 0.8954 0.8953 0.8953 0.0001 0.01%
2025-11-28 009966 宝盈祥琪混合C 0.8953 0.8953 0.8953 0.8953 0.0000 0.00%
2025-11-27 009966 宝盈祥琪混合C 0.8953 0.8953 0.8952 0.8952 0.0001 0.01%
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2025-11-07 009966 宝盈祥琪混合C 0.8916 0.8916 0.8920 0.8920 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 009966 宝盈祥琪混合C 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.0000 0.00%
2025-11-05 009966 宝盈祥琪混合C 0.8920 0.8920 0.8921 0.8921 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 009966 宝盈祥琪混合C 0.8921 0.8921 0.8921 0.8921 0.0000 0.00%
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2025-10-31 009966 宝盈祥琪混合C 0.8923 0.8923 0.8923 0.8923 0.0000 0.00%
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2025-10-29 009966 宝盈祥琪混合C 0.8923 0.8923 0.8923 0.8923 0.0000 0.00%
2025-10-28 009966 宝盈祥琪混合C 0.8923 0.8923 0.8923 0.8923 0.0000 0.00%
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2025-07-10 009966 宝盈祥琪混合C 0.8912 0.8912 0.8911 0.8911 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合C 5.2030 1.58%
华宝新活力混合I 2.0039 0.43%
华宝动力组合混合C 3.5886 0.34%
华宝沪深300增强C 1.6519 0.32%
华宝宝隆债券C 1.0472 0.08%
华宝宝隆债券A 1.0492 0.07%
华宝宝泓债券 1.0996 0.05%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0836 0.01%
华宝宝裕债券D 1.0918 0.01%
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.47%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.47%
嘉合磐石A 0.8668 1.22%
嘉合磐石C 0.8268 1.22%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
浙商智多享稳健混合发起式A 1.0014 0.45%
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