宝盈祥琪混合C基金净值查询(009966)
今天最新净值
0.8963
0.0002 0.02%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8982
0.0019 0.2092%
- 累计净值：0.8963
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5401亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕姝仪 侯嘉敏
近一季,宝盈祥琪混合C(009966)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8953 |
0.8953 |
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0.8952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
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0.8951 |
0.8950 |
0.8950 |
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0.01% |
| 2025-11-24 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
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0.8943 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-13 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
009966 |
宝盈祥琪混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0000 |
0.00% |
