| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.40% | 0.90% | -3.13% | -0.95% | -11.31% | 0.78% | -30.75% | -22.35% |
| 同类排名 | 1927/2282 | 517/2314 | 879/2307 | 667/2292 | 1917/2265 | 2094/2173 | 2076/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7182 | 1.67% |
| 2026-09-17 | 0.7064 | 0.57% |
| 2026-09-16 | 0.7024 | 1.80% |
| 2026-09-15 | 0.6900 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 0.6898 | -0.72% |
| 2026-09-11 | 0.6948 | -0.76% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.86% | -0.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 4.87% | 1.63% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 4.83% | 0.16% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.41% | 1.13% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 3.94% | 1.35% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 3.91% | 1.47% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 3.64% | -0.92% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 3.40% | 2.57% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 3.12% | 2.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.93% | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业升级混合A | 0.8162 | 3.91% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7831 | 3.90% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.7094 | 3.85% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1654 | 3.50% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1490 | 3.49% |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1843 | 2.97% |
| 金鹰元和混合C | 1.3798 | 2.89% |
| 金鹰元和混合A | 1.4630 | 2.88% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.6858 | 2.80% |
| 金鹰稳健成长混合 | 3.2110 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
