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富国腾享回报6个月滚动持有E(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E) - 基金主页(代码:019148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3381 -0.0026 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2470 0.0008 0.0653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3381
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0574亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：朱晨杰宁丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.73%	-0.06%	-2.63%	-3.95%	11.81%	26.40%	27.12%	19.92%
同类排名	34/1272	337/1337	1216/1341	1196/1324	42/1238	142/1182	93/1136	-

富国腾享回报6个月滚动持有E(019148)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3381	-0.19%
2026-09-16	1.3407	0.60%
2026-09-15	1.3327	0.07%
2026-09-14	1.3318	-0.23%
2026-09-11	1.3349	-0.30%
2026-09-10	1.3389	-0.07%

富国腾享回报6个月滚动持有E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	1.77%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	1.58%	0.60%
000657	中钨高新	0.0000	1.37%	4.15%
688506	百利天恒	0.0000	1.29%	2.91%
600160	巨化股份	0.0000	1.26%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	1.17%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.16%	1.17%
002008	大族激光	0.0000	1.14%	3.11%
601628	中国人寿	0.0000	1.07%	-0.33%
601688	华泰证券	0.0000	1.06%	0.99%

富国腾享回报6个月滚动持有E(019148)基金档案

基金代码	019148	基金简称	富国腾享回报6个月滚动持有E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	朱晨杰宁丰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿	最近份额	2.0574亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%