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泰达宏利成长混合(泰达荷银成长) - 基金主页(代码:162201)

今天最新净值 1.1326 0.0037 0.2800% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.3160 0.0017 0.1289% 2019-09-16 10:35:06
  • 累计净值:3.5291
  • 成立日期:2003-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:10.217亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:4.5270亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
52.70% 0.38% 16.71% 17.90% 50.72% 17.83% 15.23% 880.48%
泰达宏利成长混合(162201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.3143 0.2800%
2019-09-11 1.3106 -1.1800%
2019-09-10 1.3263 -1.2600%
2019-09-09 1.3432 2.5400%
2019-09-06 1.3099 0.0500%
2019-09-05 1.3093 1.6700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-01 2019-07-01 2019-07-05 分红 每份派现金0.2015元
2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 分红 每份派现金0.2800元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 分红 每份派现金0.1000元
2010-01-29 2010-01-29 2010-02-01 分红 每份派现金0.1050元
2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 分红 每份派现金0.4300元
泰达宏利成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000638 万方发展 204.9300 6.6200% -1.4260%
002405 四维图新 148.9700 6.1200% 0.4577%
300048 合康变频 314.5700 6.1100% 0.7220%
002055 得润电子 116.6600 4.9800% 1.5957%
002718 友邦吊顶 72.3200 4.9200% 0.0576%
002699 美盛文化 83.7100 4.0400% -0.4975%
002675 东诚药业 59.1100 3.1600% -1.2821%
000892 星美联合 131.6400 2.9900% 3.2787%
300253 卫宁健康 68.3400 2.9900% 0.0000%
300359 全通教育 30.0000 2.9500% 0.1653%
泰达宏利成长混合(162201)基金档案
基金代码 162201 基金简称 泰达宏利成长混合 基金全称 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金
发行日期 2003-03-21 成立日期 2003-04-25 基金类型 股票型
基金经理 邓艺颖、陈炜 基金托管人 交通银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 4.5700亿 最近份额 4.5270亿 成立份额 10.217亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利稳定混合 1.4217 1.2200%
泰达复兴 1.0330 1.1800%
泰达宏利量化股票 0.9840 1.1300%
泰达500B 0.9445 1.0485%
泰达宏利业绩股票A 1.1527 1.0400%
泰达宏利业绩股票C 1.1414 1.0400%
泰达沪深300A 1.6193 1.0300%
泰达宏利绩优混合 1.2593 1.0200%
泰达改革量化A 1.3281 1.0000%
泰达品质 0.7220 0.9800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1497 1.8800%
交银精选 0.7294 1.7400%
交银新成长 2.3860 1.7100%
鹏华养老产业 2.0810 1.6600%
易基消费 2.9230 1.6000%
宝盈资源优选混合 1.4043 1.5500%
鹏华消费优选混合 2.6530 1.4900%
嘉实优化红利混合 1.6590 1.4700%
银华富裕主题混合 3.4121 1.4500%
华安策略优选混合 1.8196 1.4000%