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泰达宏利成长(泰达荷银成长) - 基金主页(代码:162201)

今天最新净值 2.6605 -0.0918 -3.3400% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.6687 0.0082 0.3078% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:5.0570
  • 成立日期:2003-04-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:10.217亿份
  • 最近份额:3.3340亿
  • 最近资产:7.20亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:周琦凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 57.27% -2.11% 0.43% 30.80% 57.34% 102.91% 197.56% 1874.16%
同类排名 20/1618 2142/2440 516/2340 59/2150 114/1389 225/878 77/664 -
泰达宏利成长(162201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 2.6463 -0.53%
2021-09-23 2.6605 -3.34%
2021-09-22 2.7523 1.81%
2021-09-17 2.7034 2.34%
2021-09-16 2.6415 -5.00%
2021-09-15 2.7805 2.65%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-01 2019-07-01 2019-07-05 分红 每份派现金0.2015元
2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 分红 每份派现金0.2800元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 分红 每份派现金0.1000元
2010-01-29 2010-01-29 2010-02-01 分红 每份派现金0.1050元
2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 分红 每份派现金0.4300元
泰达宏利成长基金动态
泰达宏利成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002709 天赐材料 59.2700 8.77% 3.52%
603659 璞泰来 45.3200 8.59% 2.24%
300750 宁德时代 11.5300 8.56% 1.42%
600577 精达股份 652.0000 5.78% -5.01%
600110 诺德股份 299.6100 5.07% 0.78%
603799 华友钴业 28.2200 4.47% -2.54%
300568 星源材质 73.3800 4.22% 1.71%
300953 震裕科技 26.0900 3.95% -2.00%
002824 和胜股份 79.1800 3.88% -2.31%
688005 容百科技 21.9100 3.69% 2.26%
泰达宏利成长(162201)基金档案
基金代码 162201 基金简称 泰达成长 基金全称 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金
发行日期 2003-03-21 成立日期 2003-04-25 基金类型 混合型-偏股
基金经理 周琦凯 基金托管人 交通银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 7.20亿元 最近份额 3.3340亿 成立份额 10.217亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%